Ինչպես լրացնել պարտքի ճշգրտումը 1c 8.3-ում:

Հաճախ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ անհրաժեշտ է ճշգրտումներ կատարել կոնտրագենտների հետ հաշվարկներում: Մատակարարի կամ հաճախորդի տվյալները կարող են չհամընկնել մեր կազմակերպության տվյալների հետ և հակառակը: Սա կարող է տեղի ունենալ հետևյալի հետևանքով.

• հաշվապահական հաշվառման սխալներ;
• երբ սխալ տեղեկատվություն է փոխանցվել հաշվապահական հաշվառման բաժին.
• Վատ պարտքերի դուրսգրում, երբ վաղեմության ժամկետը լրացել է.
• տվյալների փոփոխությունները՝ կողմերի համաձայնությամբ.
• եթե Ձեզ անհրաժեշտ է պարտք փոխանցել մեկ այլ անձի և այլն:

Նման իրավիճակները, որպես կանոն, հայտնաբերվում են վարքագծի ժամանակ։

Այս հոդվածում ես ուզում եմ ցույց տալ քայլ առ քայլ հրահանգներինչպես կարող եք կարգավորել պարտքը 1C 8.3 Հաշվապահությունում:

Ենթադրենք, ունենք հետևյալ իրավիճակը.

հաշվետու անձ - կազմակերպության աշխատակիցը որոշակի ժամկետով կապի ծառայություններ մատուցողին վճարել է նախապես (կանխավ) 3500 ռուբլի:

Պրովայդերը վկայականներ է տվել 4460,40 ռուբլու չափով: Բայց ի վերջո պարզվեց, որ վերջին մեկ ամսում մեզ ծառայություններն ամբողջությամբ չեն մատուցվել, և տրված ակտը ստորագրվել և գրանցվել է 1522,20 ռուբլի ամբողջ գումարով։ Կրեդիտորական պարտքերը ձևավորվել են 960,40 ռուբլու չափով:

Մենք դրանում կհամոզվենք՝ կազմելով «» հաշվետվություն՝ մեզ անհրաժեշտ կազմակերպությունների ընտրությամբ.

Փորձենք շտկել ստեղծված իրավիճակը։

Փաստաթուղթ Պարտքի ճշգրտում 1C-ում

«Ձեռնարկությունների հաշվառում» 8.3-ում պարտքը ճշգրտելու համար կա «Պարտքի ճշգրտում» համանուն փաստաթուղթ: Այն ստեղծվում է «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ» խմբում «Գնումներ» կամ «Վաճառք» բաժնում.

Ստացեք 267 1C վիդեո ձեռնարկներ անվճար.

Եկեք գնանք այս բաժինը և սեղմենք «Ստեղծել» կոճակը:

Ստեղծվող փաստաթղթի տեսքով մենք նշում ենք.

• Կազմակերպություն.
• Գործողության տեսակը. մեր օրինակում սա կլինի պարտքի դուրսգրում «Պարտքի դուրսգրում»:
• Դուրս գրել՝ «Պարտք մատակարարին».
• , ըստ որի մենք ճշգրտում ենք փոխադարձ հաշվարկները։

Ես հակիրճ կխոսեմ գործառնությունների տեսակների մասին, փաստաթղթում շատ բան կախված է դրանցից.

• Օֆսեթ կանխավճարների... Անհրաժեշտ է ընտրել, եթե անհրաժեշտ է հաշվի առնել փոխադարձ հաշվարկների համար հաշվառման համար կանխավճարների չափը:
• Պարտքի հաշվանցում. Եթե ​​մենք ընտրում ենք գործունեության այս տեսակը, մենք հնարավորություն ենք ստանում շտկել փոխադարձ հաշվարկները մատակարարի պարտքի դիմաց մեր կազմակերպությանը կամ երրորդ կողմի դեմ:
• Պարտքի փոխանցում.Այս տարբերակը թույլ է տալիս փոխանցել պարտքը մեկ գնորդից կամ մատակարարից մյուսին, ինչպես նաև փոխանցել կանխավճարների գումարը: Բացի այդ, դուք կարող եք պարտքեր փոխանցել պայմանագրերի միջև:
• Պարտքի դուրսգրում. Տրված էԸնտրելով գործառնության տեսակը՝ կրեդիտորական կամ դեբիտորական պարտքերը պարզապես դուրս են գրվում եկամուտների կամ ծախսերի հաշվին:

Փաստաթղթի աղյուսակային բաժնում «Մատակարարի պարտքը (կրեդիտորական պարտքեր)» ներդիրում սեղմեք «Լրացնել» կոճակը: Ծրագիրը կլրացնի աղյուսակային բաժինը փաստաթղթերով, որոնք կազմում են կրեդիտորական պարտքերը: Քանի որ մեզ հետաքրքրում է միայն վերջին փաստաթուղթը, մնացածը պարզապես կհեռացնենք ցուցակից։ Մեկ փաստաթուղթ ընտրելու համար կարող եք օգտագործել «Ավելացնել» կոճակը:

Ես ավարտեցի հետևյալը.

Եկեք սկսենք շտկել տարբերությունը: Դա անելը շատ պարզ է, մենք հաշվարկների քանակը կուղղենք պահանջվողին, այն է՝ 960.40: «Գումար» և «OU Amount» սյունակները ինքնաբերաբար կփոխվեն.

«Դուրս գրելու հաշիվ» փաստաթղթի էջանիշի վրա մենք նշում ենք, համապատասխանաբար, «Այլ եկամուտներ և ծախսեր» «Դեբիտորական պարտքերի (կրեդիտորական պարտքերի) դուրսգրում» գրացուցակից դուրս գրված 91.01 և ենթահաշիվը:

Պարտքի դուրսգրման գործարքներ 1C-ում 8.3

Շատ հաճախ հաշվապահներն իրենց աշխատանքում բախվում են կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքերի հետ: Դրանք կարող են լինել ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ կոնտրագենտի կողմից։ Դրանց առաջացման պատճառները կարող են շատ լինել։ Սա սխալ տվյալների մուտքագրում է ծրագիր, պարտքի մարում այլ համարժեքով և այլն։ Պարտքը, որպես կանոն, բացահայտվում է մ.

1C 8.3-ում փոխադարձ հաշվարկ և պարտքի ճշգրտում կատարելու երկու եղանակ կա՝ մասնակի պարտքի մարում և ամբողջական պարտք (պարտքն ամբողջությամբ կմարվի): Եկեք նայենք քայլ առ քայլ հրահանգներին:

Դիտարկենք մի օրինակ։ Կազմակերպությունը պատվիրել է 10 գրասենյակային աթոռ 30000 ռուբլու չափով, բայց մատակարարը առաքել է 11։ Պատվերը վճարվել է նախապես, և արդյունքում մենք ունեցել ենք մատակարարին վճարման ենթակա 3000 ռուբլի։ Սա տեսանելի կլինի հաշվի 60 քարտում:

Պարտքի ճշգրտում

Ընտրեք «Պարտքի ճշգրտում» կետը 1C 8.3 «Գնումներ» կամ «Վաճառք» ընտրացանկում:

Բացվող ցուցակի ձևից ստեղծեք նոր փաստաթուղթ և լրացրեք վերնագիրը: Ամենակարևոր ոլորտը Գործողության տեսակն է: Դաշտերի կազմը փոխվում է դրանից կախված։ Դիտարկենք այս տեսակները ավելի մանրամասն.

• Փոխհատուցում առաջխաղացումները. Այս տեսակն ընտրվում է, եթե անհրաժեշտ է հաշվի առնել փոխադարձ հաշվարկներում առաջընթացը:
• Պարտքի հաշվանցում. Այն ընտրվում է, երբ անհրաժեշտ է փոխել փոխադարձ հաշվարկները մեզ կամ երրորդ կողմի պարտքի հաշվին:
• Պարտքի փոխանցում. Այս տեսակն անհրաժեշտ է պայմանագրային կողմերի միջև պարտքերի, կանխավճարների կամ պայմանագրերի փոխանցման համար:
• Պարտքի դուրսգրում. Պարտքի ամբողջական մարում է ենթադրվում։
• Այլ ճշգրտումներ.

1C 8.3-ում կրեդիտորական պարտքերի դուրսգրման օրինակ

Մեր օրինակում դուք պետք է դուրս գրեք 3000 ռուբլի պարտք, որը փոխանցվում է մատակարարին: Պատճառները կարող են շատ լինել, բայց այս իրավիճակում դրանք մեզ առանձնապես չեն հետաքրքրում։

Անցնենք փաստաթղթի հիմնական մասի լրացմանը։ Դա կարելի է անել ավտոմատ կերպով՝ օգտագործելով նույնանուն կոճակը, սակայն հիշեք, որ ձևաթղթում դրանցից երկուսն են: Այս դեպքում տարբերություն չկա, ինչպես նաև «Պարտքի փոխանցում» գործողության ընտրված տեսակի հետ: Մնացած դեպքերում «Լրացնել» կոճակը, որը գտնվում է ձևի վերևում, կլրացնի ինչպես կրեդիտորական, այնպես էլ դեբիտորական պարտքերը:

Ձեռքով մուտքագրումը հասանելի է նաև այստեղ: Հարմար է այն դեպքերում, երբ ուղղումը կատարվում է ըստ մեկ կամ երկու փաստաթղթերի։

Ամեն ինչ ավտոմատ կերպով լրացվում էր ճիշտ։ Աղյուսակային բաժնում կար 11 նստատեղի մեր անդորրագիրը՝ 33000 ռուբլու չափով։

Հիմա մեր պարտքի չափով ֆիքսենք 33000 ռուբլի։

Գրառումներ

Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բարդ բան չկա: Մի մոռացեք սահեցնել փաստաթուղթը, որը կձևավորի հետևյալ շարժումը.

Ամեն ինչ ճիշտ է։ Մեր պարտքը գանձվում է եկամտի վրա:

Փորձաքննություն

Այժմ մենք նորից կձևավորենք քարտի վերծանումը 60 հաշիվների համար՝ ստուգելու մեր գործողությունների ճիշտությունը։

Արդյունքում պարտքը մարվել է։

Տես նաև «Պարտքի ճշգրտում» փաստաթղթի տեսանյութը 1C-ում.

Այս հոդվածում ես ուզում եմ խոսել «Պարտքի ճշգրտում» փաստաթղթի մասին և աշխատել դրա հետ 1C: Ձեռնարկությունների հաշվառում 8: Առաջին հերթին մենք կքննարկենք այն իրավիճակները, որոնցում նպատակահարմար է կիրառել այն, ինչպես նաև կխոսենք այն մասին, թե ինչպես դա ճիշտ անելու համար: Հուսով եմ, որ հոդվածը կօգնի ձեզ հասկանալ 1C-ում կոնտրագենտների հետ հաշվարկների ճշգրտման նրբությունները և կնվազեցնի ձեր տվյալների բազաներում ձեռքով գործառնությունների քանակը:

Փաստաթուղթը գտնվում է Վաճառք / գնումներ ներդիրներում - Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ - Պարտքի ճշգրտում:

Այն նախատեսված է կոնտրագենտների հետ հաշվարկները շտկելու համար, այսինքն՝ եթե 60, 62 կամ 76 հաշիվների համար SALT ստեղծելիս մենք տեսնում ենք սխալ մնացորդ, սխալմամբ չհաշվառված կանխավճարներ, ժամկետանց պարտք, ապա մենք ՉԵՆ ստեղծում փաստաթուղթ «Մուտքագրված գործառնություն». ձեռքով» (այդ մասին , ինչու այս փաստաթուղթը պետք է օգտագործվի հնարավորինս հազվադեպ, մենք մանրամասն նկարագրել ենք ձեռքով գործարքներ հոդվածում. ինչու՞ 8-ը «դուր չի գալիս» և «Պարտքի ճշգրտում» փաստաթուղթը։
Դիտարկենք մի քանի իրավիճակներ ավելի մանրամասն.
1) Փաստաթուղթը փակցնելիս սխալ պայմանագիր է ընտրվել
Հաճախ է պատահում, որ բանկային քաղվածք բեռնելիս, վաճառք կամ անդորրագիր կազմելիս ծրագիրը ավտոմատ կերպով փոխարինում է «Հիմնական պայմանագիրը»։ Եթե ​​պայմանագիրը ճիշտ չի ընտրված, ապա ԱՂ-ում երևում է հետևյալ նկարը.

Երբ ժամկետը փակվում է, կամ հնարավոր չէ փոխել պայմանագիրը և փաստաթղթերը վերահրապարակել, ապա դուք պետք է օգտագործեք «Պարտքի ճշգրտում» փաստաթուղթը:
Մենք ընտրում ենք գործողության տեսակը «Օֆսեթ կանխավճարների», հաշվանցում կանխավճարը` «Մատակարար», պարտքի հաշվին` «Մեր կազմակերպությունը մատակարարին»: Եթե ​​պայմանագրերի հետ խառնաշփոթը տեղի է ունեցել 62 հաշվի վրա, ապա, համապատասխանաբար, մենք ընտրում ենք կանխավճարը հաշվանցել՝ «Գնորդ», պարտքի հաշվին՝ «Գնորդը մեր կազմակերպությանը»:

Հաջորդը, մենք անցնում ենք աղյուսակային հատվածի լրացմանը: Դուք կարող եք օգտագործել «Լրացնել մնացորդները փոխադարձ հաշվարկների վրա» կոճակը երկու ներդիրում (կանխավճարներ մատակարարին / պարտք մատակարարին) կամ «Լրացնել» կոճակը, որը գտնվում է փաստաթղթի վերին վահանակում: Ավտոմատ լրացումից հետո դուք պետք է ստուգեք գումարները և հաշվապահական հաշիվ-ապրանքագրերը: Եթե ​​անհրաժեշտ է հաշվանցել գումարի մի մասը, մենք ձեռքով ուղղում ենք համապատասխան ներդիրների տեղեկատվությունը: Կատարելուց հետո մենք կստանանք ձևաթղթերի տեղադրումներ.

2) Վաճառք մի կոնտրագենտի և վճարում մյուսից
Որոշ ընկերություններ իրագործման նպատակով բաժանում են բիզնեսները: տնտեսական գործունեություն... Ինչ-որ մեկի համար հարմար է, որ յուրաքանչյուր հիմնադիր ունենա իր սեփական ՍՊԸ-ն կամ անհատ ձեռներեցը, մեկ ուրիշը բաժանում է մեծածախ/մանրածախ, մատուցվող ծառայությունների տեսակները: Հետևաբար, հաճախ լինում են իրավիճակներ, երբ առաքումը տեղի է ունեցել մի գործընկերոջ, իսկ վճարումը կատարվել է մյուսից, օրինակ՝ հաշիվը արգելափակվել է, գումարը չի բավականացրել և այլն: Այնուհետև OSV-ում 62 հաշվի վրա կարող եք տեսնել հետևյալը.

Այս դեպքում արժե օգտագործել նաև Պարտքի ճշգրտման փաստաթուղթը։ Գործողության տեսակը «Այլ ճշգրտումներ»:
Պարտապան - մեր պարտապանը, կոնտրագենտը, որին առաքվել են ապրանքները կամ մատուցվել ծառայություններ:
Վարկատու - վճարումը կատարած կոնտրագենտը:
Աղյուսակային մասը լրացնելու համար կօգտագործենք Լրացնել կոճակը, անհրաժեշտության դեպքում կուղղենք գումարները (եթե մի տեսակի պարտքի գումարը փոքր է մյուսի համեմատ, օրինակ՝ եղել է մասնակի վճարում, ապա նշում ենք. ավելի ցածր արժեք յուրաքանչյուր ներդիրում):

Կատարելուց հետո հաշիվների վրա կստանանք հետևյալ շարժումները.

Երբեմն կարող է շատ դժվար լինել Պարտքի ճշգրտման փաստաթղթում գործարքի ճիշտ տեսակ ընտրելը, սակայն խնդրում ենք հիշել, որ եթե Ձեզ անհրաժեշտ է հաշվանցում երկու կոնտրագենտների միջև, օրինակ.
- մեկի վաճառքի համար վճարումը կատարվել է մյուսից ապրանքներ ստանալու միջոցով,
- մենք վճարել ենք մի գործընկերոջ, իսկ ապրանքների և ծառայությունների ստացումը եղել է մյուսից,
ապա նման իրավիճակներում մենք ընտրում ենք գործողության տեսակը «Այլ ճշգրտումներ» և զգուշորեն նշում ենք պարտապանին և պարտատիրոջը:

3) պարտքերի դուրսգրում
Մինչև տարեվերջ հաշվապահների մեծ մասը վերլուծում է կոնտրագենտների հետ ունեցած հաշիվները և պարբերաբար նկատում ժամկետանց պարտքերը: Վատ պարտքերը դուրս գրելու համար մենք կօգտագործենք նաև Պարտքի ճշգրտման փաստաթուղթը: Օրինակ, հաճախորդի ժամկետանց պարտքը հայտնաբերվել է 62.01 հաշվի վրա:
Մենք ստեղծում ենք փաստաթուղթ «Պարտքի դուրսգրում» գործառնական տիպով, դուրս գրում՝ «Գնորդի պարտք», Գնորդի պարտքի ներդիրում, օգտագործում ենք «Լրացնել փոխադարձ հաշվարկների մնացորդները» կոճակը, իսկ «Դուրս գրված հաշիվը». « ներդիրը, նշեք 91.02-ը և ընտրեք ենթակոնտոն:

Փաստաթղթի տեղադրումից հետո 62-րդ հաշվի մնացորդները կփակվեն.

Դուք կարող եք նաև օգտագործել «Պարտքի դուրսգրում» գործարքի տեսակը, որպեսզի դուրս գրեք հաճախորդների կանխավճարները, դեբիտորական պարտքերը և կանխավճարները վաճառողին:

Այս հոդվածում մենք դիտարկել ենք «Պարտքի ճշգրտում» փաստաթղթի կիրառման միայն որոշ դեպքեր, ուրախ կլինենք պատասխանել մեկնաբանություններում ծագած բոլոր հարցերին։

Կոնտրագենտի հետ հաշվարկներում փոխադարձ դեբետային և վարկային մնացորդները շտկելու հարմար մեթոդ՝ փաստաթուղթՊարտքի ճշգրտում 1C-ում... 1C: Հաշվապահություն 8, տարբերակ 3.0, առաջարկում է ընդլայնված օֆսեթ ուղղման մեխանիզմ՝ 5 տարբերակով: Եկեք դիտարկենք, թե ինչպես, օգտագործելով մեկ փաստաթուղթ, կարող եք ճշգրտումներ կատարել նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքների վրա՝ օգտագործելով մշակողի կողմից առաջարկված գործառնությունների տարբերակները:

Ո՞ր դեպքերում է անհրաժեշտ ճշգրտում

Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը առաջանում են ընկերության գործունեության ընթացքում և հաշվառվում են պայմանագրերի պայմաններին համապատասխան: Հաշվեկշիռը կազմելիս հստակ տեսանելի են ճշգրտման ենթակա պարտքային պարտավորությունները։ Միջանկյալ հաշվեկշիռը և՛ դրական է, և՛ բացասական:

Խորհուրդ. Ստուգեք այս զեկույցում 1C ծրագրով արտացոլված փաստաթղթերը: Դրանք կօգտագործվեն ուղղիչ գործիքի աղյուսակային հատվածը լրացնելիս:

• Տեղեկատվական նամակ;
• Հաշտեցման հայտարարություն;
• Լրացուցիչ համաձայնագիր կամ պայմանագիր:

Այս դեպքում հնարավոր է փոխհատուցման երկու տարբերակ.

• Ամբողջական հաշվանցում, որի արդյունքում կոնտրագենտների պարտքերը զրոյացվում են.
• Մասնակի հաշվանցում, որի արդյունքում մարվում է պայմանագրային կողմի պարտքի կամ կանխավճարի միայն մի մասը:

Պարտքի ճշգրտում 1C-ումանհրաժեշտ է, եթե մատակարարի և գնորդի տվյալները չեն համընկնում, օրինակ՝ հետևյալ դեպքերում.

• Անվավեր տեղեկատվություն է տրվել հաշվապահական հաշվառման համար.
• Փաստաթղթերում սխալներ են թույլ տրվել (նշված են սխալ գրառումներ կամ պայմանագրեր);
• Տվյալների մեջ փոփոխություններ են կատարվել առանց կողմերի համաձայնության։

Եկեք մանրամասն քննարկենք, թե ինչպեսկատարել պարտքի ճշգրտում 1C-ում.

Պարտքի ճշգրտման փաստաթուղթ

Հիմնական ընտրացանկում ընտրեք «Վաճառք» կամ «Գնումներ» բաժիններից մեկը: Աջ կողմում «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ» ենթավերնագրում սեղմեք «Պարտքի ճշգրտում» կետը։

Այս բաժինն ընտրելուց հետո սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Նոր փաստաթղթում անհրաժեշտ է լրացնել սովորական մանրամասները՝ պայմանագիր, արժույթ, փոխարժեք, գումար և այլն։

Նշում! «Լրացնել» կոճակը ներկայացված է վերևում՝ փաստաթղթի հրամանային մասում, իսկ մի փոքր ներքևում՝ աղյուսակի հրամանային մասում («վերնագրի» տակ): Եթե ​​օգտագործում եք վերևի կոճակը, ավտոմատ կերպով լրացվում են ինչպես պարտապանի, այնպես էլ վաճառողի էջերը: Երկրորդ կոճակի օգտագործումը թույլ է տալիս լրացնել յուրաքանչյուր էջանիշ առանձին:

Փոխհատուցման համար կոնտրագենտների դեբիտորական և վճարման ենթակա գումարները պետք է լինեն նույնը: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք ձեռքով փոխել աղյուսակային հատվածի գումարներից մեկը, որպեսզի երկուսն էլ հավասար լինեն:

Ընտրելով գործողության տեսակը

«Գործողության տեսակը» տողում դուք պետք է ընտրեք ծրագրի կողմից նախատեսված գործողությունների տարբերակներից մեկը: Մշակողը նշում է հինգ տարբերակ1C ծրագրի պարտքի ճշգրտումներ.

1C Հաշվապահական ծրագրի 8.2 տարբերակում նմանատիպ փաստաթուղթ «Պարտքի ճշգրտում» ավելի պարզեցված էր: Դրանում տրվել են ընդամենը երեք տեսակի վիրահատություններ. 1C Հաշվապահություն 8.2-ում հնարավոր եղավ օգտագործել «Օֆսեթինգ» փաստաթուղթը: Տարբերակ 3.0-ն ապահովում է օֆսեթ գործարքներ մեծ թվով պարամետրերով՝ հաշվի առնելով տեղադրման տարբեր տարբերակները և փոխանցում դրանք Պարտքի ճշգրտման փաստաթղթին: Փոխհատուցման համար կարող եք օգտագործել առաջարկվող 5 գործարքների տեսակներից 3-ը.

• Կանխավճարների հաշվանցում;
• Պարտքի հաշվանցում;
• Այլ ճշգրտումներ.

Կարևոր է իմանալ! Գործառնությունների տեսակների ավելացումը 1C ծրագիրն ավելի բարդացնելու փորձ չէ, այլ կոնկրետ իրավիճակի կամ յուրաքանչյուր օգտագործողի գործողությունների համար հարմար տարբերակ ընտրելու հնարավորության ապահովում:

Եկեք մանրամասն նայենք բոլոր 5 տարբերակներինպարտքի ճշգրտումներ 1C-ում.

Օֆսեթ կանխավճարների

Դուք կարող եք փոխհատուցել կոնտրագենտների կանխավճարները.

• Գնորդի առկա պարտքով կազմակերպությանը.
• Երրորդ կողմի պարտքով ձեր կազմակերպությանը:

Նույնը վերաբերում է կոնտրագենտին տրված կանխավճարներին. կարող է հաշվանցվել նրա և ձեր կազմակերպության միջև կամ երրորդ կողմի պարտքի հաշվին:

Գործողության տեսակը նշելուց հետո «Գնորդ» դաշտում անհրաժեշտ է կոնտրագենտների գրացուցակից ընտրել այն կազմակերպությունը, որի կանխավճարները պետք է ներառվեն ճշգրտման մեջ:

Աղյուսակային բաժին ստեղծելու համար օգտագործեք «Լրացնել» կոճակը (հիշեք, որ կոճակների երկու տարբերակ կա՝ վերևում և մեջտեղում) կամ «Ավելացնել» կոճակը: Տվյալները ձեռքով լրացնելու համար սեղմեք «Ավելացնել» կոճակը: «Լրացնել» կոճակը կատարում է հաշվարկային տվյալների ավտոմատ փոխանցում աղյուսակ: Եթե ​​օգտագործում եք «Լրացնել» կոճակը, որը գտնվում է աղյուսակային հատվածի վերևում, ապա այն պետք է երկու անգամ սեղմել: Մեկ անգամ հաճախորդի ներդիրում, իսկ երկրորդ անգամ՝ վաճառողի ներդիրում:

Այս քայլերից հետո, աղյուսակային բաժնի ներքևում, հայտնվում են դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի տեղեկատու գումարները, ինչպես նաև դրանց մնացորդները: Եթե ​​գումարները նույնն են, կարող եք տեղադրել փաստաթուղթը։

Կարևոր կետ. Եթե ​​գումարները հավասար չեն, ապա հնարավոր չէ հաշվանցել։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է աղյուսակային հատվածում ավելի մեծ գումարը շտկել ավելի փոքր չափով (կամ ընտրել փաստաթղթերից կոնկրետ գումար): Համոզվելով, որ երկու գումարներն էլ նույնն են, իսկ մնացորդը զրոյական է, կարող եք տեղադրել փաստաթուղթը։

Լուսանկար թիվ 5. «Գումարի ուղղում հաշվանցման համար».

Ստուգեք հաշվեկշիռը1C պարտքի ճշգրտման ճիշտություն.

Պարտքի հաշվանցում

Գործարքի այս տեսակը նախատեսված է պարտքային պարտավորությունների հաշվանցման համար.

• Գնորդ ձեր բիզնեսի առջև;
• Ձեր ձեռնարկությունը մատակարարի առջև:

Գործարքների նախորդ տեսակի նման («Առաջնաժամկետ օֆսեթ»), դուք կարող եք փոխհատուցել ձեր կազմակերպության հետ կոնտրագենտի հաշվարկները՝ տրված կանխավճարների դիմաց.

• Ձեր կազմակերպության կողմից երրորդ կողմին.
• Երրորդ կողմը ձեր կազմակերպությունն է:

Փաստաթղթի լրացումն իրականացվում է այնպես, ինչպես «Նախապես օֆսեթ» գործողության դեպքում:

Պարտքի փոխանցում

Գործողության այս տեսակն օգտագործվում է, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է պարտքը փոխանցել մի գործընկերոջից մյուսին: Գործողության նույն տեսակը կարող է ընտրվելպարտքի ճշգրտումներ 1C-ումինչպես պարտքը փոխանցելիս, այնպես էլ կանխավճարի չափը։

Նախ, դուք պետք է փաստաթղթում նշեք, թե ում պարտքային պարտավորությունները եք ցանկանում փոխանցել՝ գնորդին, թե մատակարարին: Դրանից հետո նշվում է այն կոնտրագենտը, որին փոխանցում է կատարվում:

Այնուհետև դուք նշում եք.

• Պայմանագիր և հաշիվ, որից փոխանցվում են պարտքային պարտավորությունները.
• Նոր պայմանագիրը և հաշիվը, որին կփոխանցվեն պարտավորությունները։

Դուք կարող եք պարտքի փոխանցումներ կատարել պայմանագրերի միջև: Այս դեպքում «Կողմնակից» և «Ստացող» դաշտերը լրացվում են մեկ կոնտրագենտի տվյալներով, և նշվում են տարբեր պայմանագրեր։

Պարտքի դուրսգրում

Դուք պետք է օգտագործեք այս տարբերակը, եթե գնորդը չի վճարել մատուցված ծառայությունների կամ առաքված ապրանքների համար: Լինում են դեպքեր, երբ մատակարարը պայմանագիրը լուծելիս չի վերադարձնում ստացված կանխավճարը։ Եթե ​​երեք տարի է անցել սահմանափակման ժամկետըդուք պետք է դուրս գրել աշխատավարձի կամ. Ինչպես գործառնությունների նախորդ տարբերակներում, դուք կարող եք դուրս գրել և՛ պարտքը, և՛ կանխավճարի չափը:

«Դուրս գրել» դաշտում ընտրեք դուրս գրվող մուրհակները։ Գործընկերների ցանկից ընտրեք կոնկրետ մատակարար (հաճախորդ) կամ հաճախորդ (վաճառող): Վերևի բարում սեղմեք Լրացնել կոճակը:

Հետաքրքիր է. «Պարտքի դուրսգրում» գործողության տեսակն օգտագործելիս վերևի վահանակի և աղյուսակային հատվածի «Լրացնել» կոճակներն ունեն նույն գործողությունը:

Եթե ​​ցանկից պետք է ընտրել միայն մեկ կոնկրետ փաստաթուղթ, ապա աղյուսակը լրացնելուց հետո մյուս տողերը կարող են ջնջվել։ Կամ «Լրացնել» կոճակի փոխարեն կարող եք օգտագործել «Ավելացնել» տարբերակը։

Եթե ​​ոչ ամբողջ գումարը ենթակա է դուրսգրման, ապա աղյուսակային բաժնում նշեք պահանջվող գումարը:

«Հաշիվ դեբետավորման համար» ներդիրում նշեք հաշիվը, կոնտրագենտը, պայմանագիրը և դեբետավորման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը: Դուք կարող եք ընտրել երկու տարբերակներից մեկը.

• 91.01 / 02 հաշիվը նշված է «Այլ եկամուտներ և ծախսեր» վրա;
• 63 հաշիվ - դուրսգրում «Կասկածելի պարտքերի գծով պահուստներ»:

Փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո բացեք հաշվեկշիռը: Զեկույցը պետք է ցուցադրվիպարտքի ճշգրտում 1C.

Այլ ճշգրտումներ

Այս տեսակն ընտրվում է, եթե որոշ հանգամանքների բերումով անհնար է օգտագործել նախկինում նկարագրված գործարքների տեսակները՝ բիզնես իրադարձությունները հաշվառելու համար:

«Պարտապան» և «Վարկատու» դաշտում նշեք այն կոնտրագենտները, որոնց պարտքային պարտավորությունները պետք է հաշվանցվեն: Կտտացրեք «Լրացնել» կոճակը վերևի բարում: Հաճախորդի և վաճառողի էջանիշները լրացվում են միաժամանակ: Հաշիվները դատարկ թողեք։ Փաստաթուղթը պահպանելու համար սեղմեք «Flick & Close»: Ստուգեք ցանցը հաշվեկշռում:

Խորհուրդ. Ընդհանուր սխեմայով չնախատեսված տեղադրում կատարելու համար «Հաշվապահական հաշիվներ» ներդիրում պետք է լրացնել տվյալները (հաշիվները և փաստաթղթերը), որոնց պարտքային պարտավորությունները ենթակա են ճշգրտման։ Կախված ընտրված գործարքներից՝ ծրագիրը կսահմանի ձեր գործողությունները որպես «Պարտքի դուրսգրում», «Պարտքի զիջում» կամ «Հաշվառում»:

Նախատեսելով բազմաթիվ օգտատերերի մտահոգությունները՝ մշակողները վստահեցնում ենոր պարտքի ճշգրտում 1Cավտոմատ կերպով իրականացնում է բոլոր անհրաժեշտ շարժումները ԱԱՀ-ի գրանցամատյաններում:

Եզրակացություն. Պարտքի ճշգրտումը որպես գործիք 1C ծրագրումթույլ է տալիս հաշվապահին ընտրել նույն գործողությունն իրականացնելու տարբեր տարբերակներից ամենահարմարը կամ հարմարը կոնկրետ բիզնես հաշվառման սխեմայի համար:

Երբեմն այնպիսի իրավիճակներ են առաջանում, որ կազմակերպությունը պարտք ունի մատակարար գործընկերոջը: Այս դեպքում պարտքի հաշվին կարող եք ծառայություններ մատուցել կոնտրագենտին կամ ապրանքներ առաքել։ Նույնը վերաբերում է գնող կողմին: Մենք առաջարկում ենք դիտարկել, թե ինչպես ճիշտ ձևակերպել պարտքի հաշվանցման կարգը Ծրագրում 3.0, որպեսզի այն ճիշտ ցուցադրվի հաշվապահական հաշվառման մեջ:

Դիտարկենք մի քանի տարբերակ՝ փոխադարձ հաշվարկներ կոնտրագենտների միջև, պարտքի փոխանցում կոնտրագենտների և պայմանագրերի միջև և պարտատիրոջ կամ պարտապանի պարտքի դուրսգրում։ Դուք կարող եք դիտել պարտքերը ըստ կոնտրագենտների «Հաշվի հաշվեկշիռ» հաշվետվության մեջ: Այն գտնվում է «Զեկույցներ» ցանկի ներդիրում՝ «Ստանդարտ հաշվետվություններ» բաժնում։

Հաշվետվություն ստեղծելու համար դուք պետք է մուտքագրեք այն միջակայքը, որի համար ցանկանում եք բացահայտել վճարման անհամապատասխանությունը և ընտրել հաշիվ-ապրանքագրի համարը: Տվյալ դեպքում՝ 62 (վճարումներ գնորդների և հաճախորդների միջև):

Կողմերի միջև հաշվանցումներ

1C 8.3-ում հաշվանցումները կատարվում են «Պարտքի ճշգրտում» ստանդարտ փաստաթղթի միջոցով: Այն կարող եք գտնել «Վաճառք» կամ «Գնումներ» ցանկի բաժիններում, երկու դեպքում էլ «Հաշվարկներ կոնտրագենտների հետ» ենթաբաժնում, «Պարտքի ճշգրտում» կետում.

Մտածեք փաստաթուղթը լրացնելու մասին:

Տեսնենք, թե ինչպես, կախված գործողության նշված տեսակից, կփոխվի ստորին դաշտերի լրացումը։ Մենք սեղմում ենք, ծրագիրն առաջարկում է ընտրել՝ կանխավճարների հաշվանցում, պարտքի հաշվանցում, պարտքի փոխանցում, պարտքի դուրսգրում և այլ ճշգրտումներ։

Մենք ընտրում ենք առաջին տեսակը՝ կանխավճարի օֆսեթ։ Երկրորդ դաշտում՝ «Առաջադրել կանխավճարը», կարող եք ընտրել գնորդ կամ մատակարար:

Կախված ընտրությունից՝ «Պարտքի հաշվին» դաշտում նշում ենք, թե ում է փոխանցվում կանխավճարը. մեր կազմակերպության առջև.

Գործառնությունների հաջորդ տեսակը պարտքի հաշվանցումն է, որը լրացվում է այնպես, ինչպես կանխավճարի հաշվանցումը: Երկրորդ դաշտում նշում ենք, թե ում` գնորդին, թե մատակարարին: Երրորդում մենք նաև ընտրում ենք՝ մեր կազմակերպությունը մատակարարի / գնորդի առջև կամ մեր կազմակերպությունը երրորդ կողմի առջև:

Եթե ​​ընտրում եք «Պարտքի փոխանցում» գործողության տեսակը, ապա «Փոխանցում» դաշտը հայտնվում է ակտիվ և բացվող պատուհանից ընտրում եք, որտեղ՝ գնորդի պարտքը, գնորդի կանխավճարները, մատակարարի պարտքը, մատակարարի կանխավճարները:

Իսկ գործողության վերջին տեսակը՝ «Այլ ճշգրտումներ», այստեղ հնարավոր է կատարել բացարձակապես ցանկացած գործողություն, որը վերաբերում է փոխադարձ կարգավորումներին։ Այս կետի օգնությամբ դուք կարող եք կազմակերպել ավելի վաղ նկարագրված բոլոր չորս բնակավայրերը: Դա անելու համար լրացրեք դաշտերը՝ անհրաժեշտ տվյալներով:

Մենք կիրականացնենք պարտքի փոխանցումը մի կոնտրագենտ-գնորդից մյուսին։ Մենք լրացնում ենք դաշտերը.

Գործողության տեսակը - պարտքի փոխանցում;

Փոխանցում - գնորդի պարտքը;

Համար և ամսաթիվ - բաց թողնել, քանի որ դրանք ավտոմատ կերպով ստեղծվում են փաստաթղթի տեղադրումից հետո;

Գնորդ (պարտապան) - ընտրեք այն կոնտրագենտը, որից ցանկանում եք փոխանցել պարտքը.

Նոր գնորդն այն կոնտրագենտն է, որին մենք փոխանցում ենք պարտքը։

Այժմ սեղմեք «Լրացնել» կոճակը և ընտրեք «Լրացրեք մնացորդները փոխադարձ հաշվարկների վրա».

Աղյուսակային բաժինը լրացվել է մուտքագրված տեղեկատվության հիման վրա: Ցուցադրվում են կոնտրագենտի պայմանագիրը, հաշվարկային փաստաթուղթը, գումարը և հաշվապահական հաշիվը:

Պետք է լրացնել «Նոր պայմանագիր» տողը, այսինքն՝ ընտրել այն պայմանագիրը, որին փոխանցվում է պարտքը, և տեղադրել փաստաթուղթը։ Այժմ դուք պետք է տպեք «Կարգավորման ակտը» վերևի վահանակի կոճակի միջոցով և տվեք այն ստորագրության:

Հաշվեկշռում կարող եք ցուցադրել պարտքի փոխանցումը: Նա թողեց մի գործընկերոջ, իսկ մյուսը ստեղծեց.

Այժմ տեսնենք, թե ինչպես կարելի է դուրս գրել պարտքը նույն Պարտքի ճշգրտման փաստաթղթի միջոցով: Ստեղծեք նոր փաստաթուղթ և լրացրեք դաշտերը.

Գործողության տեսակը - ընտրել պարտքի դուրսգրում;

Դուրս գրել - գնորդի պարտքը;

Համար և ամսաթիվ - ստեղծվում է ավտոմատ կերպով, բաց թողնել;

Գնորդ (պարտապան) - այն կոնտրագենտը, որից պարտքը դուրս կգա.

Աղյուսակային բաժնում սեղմեք «Լրացնել»:

Ծրագիրը կցուցադրի բոլոր փաստաթղթերը, որոնց համար պարտք կա: Անհրաժեշտ է նշել այն հաշիվը, որին մենք կհավաքենք պարտքը։ Մենք գնում ենք «Դեբետավորման հաշիվ» ներդիր և մուտքագրում ենք դեբիտորական պարտքերի դեբետավորման հաշվի համարը.

Եթե ​​կազմակերպությունն ունի կասկածելի պարտքերի պահուստներ, դուք պետք է ընտրեք 63 հաշիվը (կասկածելի պարտքերի պահուստներ): Եթե ​​նման պահուստներ չձևավորվեն, դուրսգրումներ կկատարվեն 91.02 (այլ ծախսեր) հաշվի վրա:

Ձեր հայեցողությամբ կարող եք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նշել «Այլ եկամուտներ և ծախսեր» և «Իրացվելի ակտիվներ» դաշտերում: Մենք իրականացնում ենք. Այժմ մենք սեղմելու ենք «Ցուցադրել գործարքները և այլ փաստաթղթերի շարժումները» վահանակի փոքր կոճակը և կտեսնենք, որ ճշգրտման փաստաթղթի հիման վրա ձևավորվել է գործարք՝ Dt 91.02 Kt 62.01՝ պարտքի դուրսգրում։

Եթե ​​դուրսգրումը տեղի կունենա մի քանի փաստաթղթերի վրա, ապա գործարքները կազմվում են յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար։

Դուրսգրումը կարող եք ստուգել հաշվի հաշվեկշռում։

Եվ նաև, ընդհանուր հաշվեկշռում կարող եք դիտել.

Ձևավորելու համար այստեղ դուք պետք է նշեք ամսաթվերի միջակայքը և կարգավորումներում նշեք «Ըստ ենթահաշիվների» վանդակը: Մենք ձևավորում ենք. Հաշվետվությունում կցուցադրվեն տեղեկությունները հաշիվների վերաբերյալ. 91.02 - պարտք է հայտնվել և 62.01 - պարտք չկա: