Oteko terminalski kontakti. Oteko - terminal doo: računovodsko poročanje in finančna analiza
Skupina podjetij OTEKO (OTEKO) je razpršen holding, ki deluje na trgu transporta Ruska federacija... OTEKO je največji zasebni vlagatelj v pristaniško infrastrukturo na jugu Rusije, ki razvija stevidorsko dejavnost na več obetavnih področjih: pretovarjanje razsutega tovora, žitaric, prevelikih in težkih tovorov ter naftnih derivatov in utekočinjenih naftnih plinov (LPG).
OTEKO samostojno izvaja eno največjih zasebnih podjetij na Krasnodarskem ozemlju investicijski projekt za izgradnjo "pristaniškega industrijskega parka" na polotoku Taman.
Visokotehnološki pristaniški industrijski park bo vključeval 6 zmogljivosti za proizvodnjo amoniaka, sečnine, metanola, predelavo široke frakcije lahkih ogljikovodikov, za pridobivanje visokooktanskih bencinskih komponent iz nafte in LPG, visokotehnološki agroindustrijski kompleks , 5 sodobnih pretovornih kompleksov in sodoben stanovanjski kompleks na 10 tisoč ljudi.
Razvojni model OTEKO bo z uvajanjem novih industrij omogočal zagotavljanje največje globine obdelave in širitev nabora izdelkov, ki se proizvajajo v enotni tehnološki verigi, tako za izvoz kot za domači trg. Ideologija razvoja podjetja je usmerjena v zagotavljanje največje lokalizacije proizvodnje v Rusiji, kar omogoča povečanje števila členov v verigi dodane vrednosti. Izbrana smer razvoja infrastrukture omogoča ne le zagotavljanje učinkovite izvozne transportne logistike, ampak prispeva tudi k ustvarjanju novih, vključno s predelovalnimi industrijo, tako delnih kot polnih ciklov.
Infrastruktura, ki jo je ustvaril OTEKO, skupini omogoča učinkovito integracijo proizvodnje, po izdelkih katere je na trgu v določenem trenutku največ povpraševanja. Infrastrukturne zmogljivosti upoštevajo širok nabor značilnosti gradnje in delovanja petrokemične in agroindustrijske industrije.
Skupni načrtovani znesek naložbe OTEKO ob upoštevanju že vloženih sredstev v izgradnjo infrastrukture in objektov bo znašal več kot 8 milijard dolarjev, hkrati pa OTEKO financira vse projekte na lastne stroške, ne da bi pritegnil sredstva iz zveznih ali regionalnih proračunov.
Zgodovina skupine podjetij OTEKO
Železniška dejavnost
Zgodovina "OTEKO" sega v december 1990, ko je bilo ustanovljeno skupno podjetje "RUSWORLD" (zdaj CJSC "Company Russkiy Mir"). Kmalu po ustanovitvi je RUSWORLD uspel postati eden vodilnih na trgu železniškega prevoza naftnega tovora v Rusiji. Močna dejavnost podjetja je omogočila razširitev geografije transporta in leta 1995 vstop na trg CIS. Leta 1995 je podjetje sklenilo dolgoročno pogodbo za prevoz nafte z največjim podjetjem v Kazahstanu, Tengizchevroil LLP, ustanovljenim leta 1993 s sporazumom med Vlado Republike Kazahstan in Chevron Corporation za razvoj polja Tengiz. .
Leto pozneje je dinamičen razvoj trga transportnih storitev podjetju omogočil povečanje naložb v železniški vozni park. Za nakup novih rezervoarjev je podjetje najelo posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj.
Začetek XXI stoletja je pomenil nov mejnik v razvoju železniškega poslovanja
Breme podjetja: Leta 2001 je družba Russian World Company CJSC prevzela SFAT CJSC, enega največjih zasebnih lastnikov tirnih vozil za prevoz naftnih tovorov. CJSC SFAT deluje na trgu železniškega prometa od leta 1989 in ima v lasti številne hčerinske družbe, vključno z LLC SFAT-Ryazan in CJSC Transfat.
Kot rezultat te transakcije se je na trgu železniškega prometa pojavila nova. glavni igralec, ki ima v lasti pomemben delež cistern v celotni floti zasebnih vagonov, namenjenih za prevoz naftnega tovora.
Potreba po centralizaciji upravljanja združene flote cistern, organizaciji njenega popravila in vzdrževanja ter optimalni uporabi pri prevozu blaga je bila razlog za ustanovitev leta 2002 OTEKO CJSC. Do ustanovitve OTEKO je lastni vozni park holdinga sestavljalo več kot 10 tisoč cistern, kar je bilo po ruskih standardih brez primere. Podjetje je imelo tudi lastno podjetje, ki je lahko izvajalo vse vrste popravil in vzdrževanja železniškega voznega parka. Do konca leta 2003 se je celoten vozni park, ki ga upravlja OTEKO, povečal še za 40 % in dosegel 15 tisoč enot.
Ustanovitev OTEKO je omogočila znatno zmanjšanje obratovalnih in časovnih stroškov za vzdrževanje in servisiranje tirnih vozil, izboljšanje kakovosti storitev za stranke in povečanje učinkovitosti upravljanja voznega parka. Ti dejavniki pa so pozitivno vplivali na znižanje stroškov storitev in povečanje privlačnosti podjetja za stranke, povečanje njegove finančne stabilnosti in konkurenčnosti. Podjetje je postalo učinkovitejše pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne za razvoj poslovanja, na voljo so prosti viri za vlaganja v nova področja poslovanja, predvsem v pristaniške pretovorne zmogljivosti.
Leta 2004 je "OTEKO" prejel certifikat o skladnosti sistema kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001.
V zvezi s koncentracijo na razvoj pristaniških in industrijskih objektov v pristanišču Taman je OTEKO aprila 2018 prodal svoja železniška sredstva skupini NefteTransService. Obseg transakcije je vključeval: podjetja, ki imajo v lasti floto rezervoarjev za nafto in bencin ter podjetje za popravilo avtomobilov v Ryazanu. Hkrati OTEKO nadaljuje z zagotavljanjem špediterskih in transportnih podpornih storitev tako za lastne potrebe kot tudi za tretje organizacije, pri čemer upošteva interese svojih pristaniških zmogljivosti.
OTEKO danes
Pristaniško poslovanje
Na začetku XXI stoletja je skupina podjetij OTEKO začela razvijati ambiciozen projekt za izgradnjo morskega tovornega pristanišča na polotoku Taman (Krasnodarsko ozemlje). Ideja o njegovi izvedbi se je pojavila že v času ZSSR, vendar do začetka 2000-ih ni prišla do dejanske izvedbe.
Ustanovitev globokomorskih pristanišč na polotoku Taman je omogočila znatno povečanje pristaniških zmogljivosti, ki so na voljo v Azovsko-črnomorskem bazenu, in uresničitev obstoječega izvoznega potenciala.
Novo tovorno pristanišče v Tamanu ima zaradi svoje ugodne geografske lege na stičišču mednarodnih prometnih koridorjev, ki povezujejo Rusijo z državami Sredozemlja, Bližnjega vzhoda, Severne Afrike, Južne in Jugovzhodne Azije, Severne in Južne Amerike, pomembne konkurenčne prednosti. Ugodne naravne razmere, ki zagotavljajo možnost celoletnega delovanja, in velike možnosti za povečanje pretovornih zmogljivosti zaradi izgradnje dodatnih terminalov, omogočajo, da o pristanišču govorimo kot o enem najbolj obetavnih na jugu Rusije.
Po preučevanju dolgoročnih možnosti za razvoj transportne industrije v Rusiji, potreb gospodarstva po razvoju sodobne in učinkovite prometne infrastrukture, ki pospešuje pretok blaga in znižuje stroške prevoza, je OTEKO sprejel strateško odločitev za izvedbo popolnoma nov velik investicijski projekt - izgradnja večnamenske infrastrukture in morskih terminalov za pretovarjanje naftnih derivatov in LPG, razsutega tovora in žit.
V letu 2005 se je družba lotila prve faze dolgoročne strategije holdinga - izgradnje dveh novih terminalskih kompleksov: za pretovarjanje utekočinjenih naftnih plinov (LPG) in za pretovarjanje nafte in naftnih derivatov v pristanišču Taman. Naročnik za izgradnjo dveh novih terminalov je bil CJSC Tamanneftegaz.
Leto pozneje je investicijska dejavnost OTEKO prejela vredno oceno vodilne svetovne finančne institucije. Mednarodna finančna korporacija (IFC), ena od organizacij v skupini Svetovne banke, je zagotovila posojilo za razvoj poslovanja podjetja.
Zaključek prve faze izvajanja dolgoročne strategije holdinga je bil v letu 2012 zagon dveh terminalskih kompleksov v pristanišču Taman v lasti CJSC Tamanneftegaz: za pretovarjanje nafte in pretovarjanje LPG. V letu 2013 so začele obratovati dodatne pretovorne zmogljivosti kurilnega olja, ki so tudi del terminalskega kompleksa za pretovarjanje nafte in naftnih derivatov.
Leta 2014 je OTEKO začel program obnove in posodobitve terminalov CJSC Tamanneftegaz, katerega cilj je razširiti rezervoar cistern, ponovno opremiti priveze in objekte za sprejem naftnih derivatov iz železniškega prometa. Izvajanje tega kratkoročnega programa je omogočilo povečanje načrtovanega tovornega prometa terminala na 20 milijonov ton in razširitev seznama rafiniranih izdelkov, katerih pretovarjanje morska plovila je postalo mogoče z uporabo pretovornih zmogljivosti CJSC Tamanneftegaz.
Po podpisu leta 2008 z upravo Krasnodarskega ozemlja "Sporazuma o nameri pri izvajanju investicijskega projekta za izgradnjo terminala za razsuti tovor (premog, ruda, žveplo, mineralna gnojila)" je OTEKO začel izvajati drugo fazo dolgoročno strategijo holdinga. V letu 2009 podjetje začne nov investicijski projekt za izgradnjo terminala za razsuti tovor (generalni projektant - Yugterminalproekt LLC), v letu 2010 pa projekt za izgradnjo žitnega terminala Taman.
Leta 2014 je Zvezna agencija za pomorski in rečni promet (FAMRT) odobrila Izjavo o nameri za izgradnjo zrnatega terminala Taman, projekt terminala za razsute tovore Taman pa je prestal državno in okoljsko strokovnost, kar je stranki OTEKO- Portservice LLC, da nadaljuje neposredno z gradnjo. Zagon terminala je predviden za leto 2018.
Končni cilj dolgoročne strategije podjetja je rast ekonomska učinkovitost dejavnosti holdinga zaradi diverzifikacije poslovanja in prehoda iz specializacije na celostno opravljanje stevidorskih storitev.
Izvedba vseh investicijskih projektov OTEKO se izvaja izključno na račun lastnih sredstev, brez privabljanja sredstev iz zveznega proračuna. Od začetka leta 2018 je skupni obseg naložb holdinga znašal več kot 3,5 milijarde ameriških dolarjev, zaradi česar je OTEKO največji zasebni vlagatelj v pristaniško infrastrukturo juga Rusije.
Poleg tega pri vsakem investicijskem projektu OTEKO namenja veliko pozornost dolgoročnemu razvoju regije in sektorjev nacionalnega gospodarstva. Ta pristop zagotavlja, da bo pri načrtovanju in izgradnji novih terminalskih kompleksov upoštevana možnost nadaljnjega širjenja ponudbe blaga in povečanja pretovora glede na potrebe trga.
Skupina podjetij OTEKO in uprava Krasnodarskega ozemlja na MIF Soči-2016 sta v prisotnosti predsednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedjeva podpisala memorandum o nameri o sodelovanju, v skladu s katerim namerava OTEKO vložiti 6 milijard dolarjev v izgradnja industrijskega parka na polotoku Taman. Celotna naložba OTEKO ob upoštevanju že izvedenih v infrastrukturo, gradnjo in razvoj kompleksa za pretovarjanje nafte, naftnih derivatov in LPG Taman ter terminala za razsuti tovor Taman bo znašala več kot 8 milijard dolarjev.
Industrijski park OTEKO bo sestavljen iz 8 visokotehnoloških tovarn, kompleksa rastlinjakov, 5 morskih terminalov in sodobnega stanovanjskega kompleksa. To bo ustvarilo sodoben industrijski grozd, osredotočen na globinsko predelavo in pretovarjanje mineralov.
Predsednik uprave OTEKO Michel Litvak in guverner ozemlja Krasnodar Veniamin Kondratyev sta 29. septembra v Sočiju v prisotnosti ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva podpisala pismo o nameri o sodelovanju na področju naložb. V skladu s protokolom bodo družbe Skupine OTEKO nastopale kot investitorji in naročniki investicijskega projekta "Ustvarjanje in razvoj pristaniško-industrijskega (industrijskega) parka v pristanišču Taman". Načrtovani znesek naložbe, ob upoštevanju že vloženih sredstev, je več kot 8 milijard dolarjev.
Industrijski park bo postal največji infrastrukturni projekt na ozemlju polotoka Taman. Njegova izvedba bo OTEKO omogočila odpravo obstoječega in načrtovanega primanjkljaja pri pretovarjanju razsutega tovora v južnem delu Rusije ter uresničitev obstoječega potenciala pri proizvodnji, izvozu in dobavi petrokemičnih in kmetijskih proizvodov na domači trg.
Industrijski park OTEKO bo sestavljen iz 6 visokotehnoloških obratov za predelavo in proizvodnjo kemikalij, 2 obratov za predelavo soje in proizvodnje krme, rastlinjakov kompleks, 5 terminalskih pretovornih kompleksov in sodobno stanovanjsko naselje ...
Visokotehnološke tovarne s skupno zmogljivostjo 11 milijonov ton bodo zastopali:
- obrat za proizvodnjo amoniaka z zmogljivostjo 2,5 milijona ton na leto;
- obrat za proizvodnjo sečnine (2 milijona ton na leto);
- obrat za proizvodnjo metanola (3,5 milijona ton na leto);
- obrat za predelavo široke frakcije lahkih ogljikovodikov (1 milijon ton na leto);
- obrat za proizvodnjo visokooktanskih bencinskih komponent iz utekočinjenih ogljikovodikov (1 milijon ton na leto);
- enota za pridobivanje visokooktanskih bencinskih komponent iz nafte (1 milijon ton na leto).
Agroindustrijski grozd bo vključeval:
- obrat za predelavo soje (do 1 milijon ton na leto);
- obrat za proizvodnjo živalske krme (do 0,5 milijona ton na leto);
- visokotehnološki kompleks rastlinjakov (do 0,55 milijona ton na leto).
Pomorski terminali OTEKO (s skupno zmogljivostjo pretovarjanja več kot 70 milijonov ton na leto):
- terminal za žito Taman (pretovor 14,5 milijona ton na leto);
- največji v Rusiji "Taman Bulk Terminal" (pretovor 35 milijonov ton na leto);
- Baza za pretovarjanje prevelikih in težkih tovorov (300 tisoč ton na leto);
- univerzalni terminal Taman (3 milijone TEU na leto);
- Pretovarni kompleks Taman za nafto, naftne derivate in LPG z rekonstrukcijo baze Taman LPG in izgradnjo novega priveznega kompleksa za LPG (pretovorna zmogljivost - 20 milijonov ton na leto).
Poleg tega bo OTEKO zgradil sodobno stanovanjsko območje za 10 tisoč ljudi, ki bo zagotovilo celoletno bivanje zaposlenih v Industrijskem parku.
Trenutno OTEKO izvaja projekt izgradnje terminala za razsute tovore Taman (TTNG) z zmogljivostjo 35 milijonov ton na leto. Postal bo največji pretovarni kompleks v Rusiji, ki bo sposoben nakladati premog in železovo rudo na morska plovila z nosilnostjo do 220.000 ton ter pretovarjati žveplo in mineralna gnojila. V letu 2018 bo TTNG zagnan.
Konec leta 2016-v začetku leta 2017 bo OTEKO pričel z gradnjo žitnega terminala Taman, v letu 2017 pa z gradnjo pretovarne baze za prevelike in težke tovore.
V obdobju od 2016 do 2021 je načrtovana gradnja tovarn, objektov agroindustrijskega grozda in stanovanjske soseske.
Poleg naložb v terminalsko infrastrukturo namerava OTEKO vložiti 15 milijard rubljev. lastna sredstva za gradnjo objektov zvezne lastnine: pristopni kanal, operativno vodno območje itd. , ki ga bodo v prihodnje podarili državi.
Guverner ozemlja Krasnodar Veniamin Kondratyev je komentiral: »Ustvarjanje industrijskega parka na polotoku Taman je nedvomno prebojen projekt. In če nam bo uspelo skupaj uresničiti, verjamem, da bo to zgodovinski trenutek ne le za Tamanski polotok, ampak tudi za regijo in za našo državo kot celoto. Hkrati je zelo pomembno, da pri izvajanju tako obsežne ideje ne pozabimo na varnost, skladnost z okoljskimi standardi mora biti prednostna naloga. Zgodovina sodobnega Kubana se je začela s polotoka Taman in ne glede na gospodarsko komponento je pomembno, da izvedba projekta pozitivno vpliva na življenja ljudi, ki živijo na tej zemlji, "
Michel Litvak, predsednik upravnega odbora OTEKO, komentira: »Naše podjetje je globoko prepričano v velike možnosti pristanišča Taman. Naši projekti se izvajajo v začetku 2000-ih, v prihodnosti pa načrtujemo le še povečanje obsega investicij. Iskreno smo prepričani, da razvoj poslovanja OTEKO prispeva tudi k razvoju juga Rusije in Krasnodarskega ozemlja. Danes je naša strategija poleg širitve terminalskih kapacitet v Tamanu usmerjena tudi v ustvarjanje visokotehnoloških industrij v regiji. Prepričan sem, da bo izvedba projektov OTEKO pripomogla tudi k hitrejšemu družbeno-ekonomskemu razvoju regije, pa tudi k izvajanju naložbenega potenciala Krasnodarskega ozemlja kot celote. Že danes OTEKO zagotavlja stabilno delo za približno 6 tisoč ljudi na polotoku Taman. Zahvaljujoč izvedbi našega investicijskega projekta se bo njihovo število povečalo na 15 tisoč. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil upravi ozemlja Krasnodar in osebno guvernerju Veniaminu Kondratjevu za konstruktiven položaj pri izvajanju naših investicijskih projektov.
referenca
Skupina podjetij OTEKO je največji zasebni investitor v pristaniško infrastrukturo južne Rusije.
Skupina OTEKO od začetka leta 2000 izvaja celovit investicijski program za izgradnjo terminalskih objektov v pristanišču Taman. Skupni znesek naložb v razvoj projektov do danes je znašal več kot 2,5 milijarde dolarjev.
Do danes so bili zgrajeni in zagnani kompleksi za pretovarjanje utekočinjenih ogljikovodikovih plinov, nafte in naftnih derivatov z zmogljivostjo 19,9 milijona ton na leto (pretovarni kompleks Taman za nafto, naftne derivate in LPG, TPK).
Skupina podjetij OTEKO je v letu 2014 v okviru investicijskega programa začela gradnjo terminala za razsute tovore Taman (TTNG) za pretovarjanje premoga, železove rude, žvepla in mineralnih gnojil s 35 milijoni ton letnega tovornega prometa. Zagon TTNG je predviden za leto 2018.
Poleg tega skupina podjetij OTEKO izvaja investicijski projekt za izgradnjo žitnega terminala Taman z zmogljivostjo 14,5 milijona ton žita in žitnih pridelkov na leto. OTEKO načrtuje začetek gradnje konec leta 2016 - v začetku leta 2017.
30. septembra 2016 sta skupina podjetij OTEKO in uprava Krasnodarskega ozemlja podpisali protokol o nameri o sodelovanju na področju naložb, v okviru katerega namerava OTEKO ob upoštevanju že vloženih sredstev vložiti več kot 8 dolarjev milijarde pri gradnji visokotehnološkega industrijskega parka na polotoku Taman. Vključevalo bo 6 obratov za predelavo amoniaka, sečnine, metanola, široke frakcije lahkih ogljikovih hidratov, za proizvodnjo visokooktanskih komponent bencina iz nafte in LPG, 2 obrata za predelavo soje in proizvodnjo krmnih mešanic , 5 sodobnih pretovornih kompleksov, visokotehnološki kompleks rastlinjakov in sodoben stanovanjski kompleks za 10 tisoč ljudi.
Vsi pretovarni kompleksi skupine OTEKO so zgrajeni z uporabo sodobnih tehnologij in izpolnjujejo najstrožje mednarodne standarde, tudi na področju okoljske varnosti.
Skupina OTEKO ima v lasti in upravljanju floto 15 tisoč cistern za nafto, ima floto magistralnih in ranžirnih lokomotiv. Imamo lastno podjetje za popravilo avtomobilov v Ryazanu, ki je eno največjih v Rusiji.
Polno ime: LLC "OTEKO - TERMINAL"
INN: 2352039660
Vrsta dejavnosti (po OKVED): 50.20.4 - Storitve vleke in ranžiranja plovil tuje in obalne plovbe
Lastništvo: 16 - Zasebna lastnina
Organizacijsko-pravna oblika: 12300 - Družbe z omejeno odgovornostjo
Poročilo je sestavljeno v tisoč rubljev
Glej podrobno preverjanje nasprotne stranke
Računovodski izkazi za 2011-2017
1. Bilanca stanja
Ime indikatorja | Koda | # DATUM # |
---|---|---|
SREDSTVA | ||
I. NEKRATKOROČNA SREDSTVA | ||
Neopredmetena sredstva | 1110 | #1110# |
Rezultati raziskav in razvoja | 1120 | #1120# |
Neopredmetena iskalna sredstva | 1130 | #1130# |
Opredmetena iskalna sredstva | 1140 | #1140# |
Osnovna sredstva | 1150 | #1150# |
Donosne naložbe v materialne vrednosti | 1160 | #1160# |
Finančne naložbe | 1170 | #1170# |
Terjatve za odloženi davek | 1180 | #1180# |
Druga nekratkoročna sredstva | 1190 | #1190# |
Skupaj za oddelek I | 1100 | #1100# |
II. OBRTNA SREDSTVA | ||
delnice | 1210 | #1210# |
Davek na dodano vrednost od pridobljenih sredstev | 1220 | #1220# |
Terjatve | 1230 | #1230# |
Finančne naložbe (razen denarnih ustreznikov) | 1240 | #1240# |
denar in denarni ekvivalenti | 1250 | #1250# |
Druga obratna sredstva | 1260 | #1260# |
Skupaj za oddelek II | 1200 | #1200# |
RAVNOVESJE | 1600 | #1600# |
PASIVNO | ||
III. KAPITAL IN REZERVE | ||
Odobreni kapital(zbrani kapital, odobreni kapital, vložki tovarišev) | 1310 | #1310# |
Lastne delnice, odkupljene od delničarjev | 1320 | #1320# |
Prevrednotenje nekratkoročnih sredstev | 1340 | #1340# |
Dodatni kapital (brez prevrednotenja) | 1350 | #1350# |
Rezervni kapital | 1360 | #1360# |
Zadržani dobiček (nepokrita izguba) | 1370 | #1370# |
Skupaj za oddelek III | 1300 | #1300# |
IV. DOLGOROČNE DOLŽNOSTI | ||
Izposojena sredstva | 1410 | #1410# |
Obveznosti za odloženi davek | 1420 | #1420# |
Ocenjene obveznosti | 1430 | #1430# |
Druge obveznosti | 1450 | #1450# |
Skupaj za oddelek IV | 1400 | #1400# |
V. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | ||
Izposojena sredstva | 1510 | #1510# |
Plačljive obveznosti | 1520 | #1520# |
prihodki prihodnjih obdobij | 1530 | #1530# |
Ocenjene obveznosti | 1540 | #1540# |
Druge obveznosti | 1550 | #1550# |
Skupaj za oddelek V | 1500 | #1500# |
RAVNOVESJE | 1700 | #1700# |
Kratka analiza bilance stanja
Graf gibanja nekratkoročnih sredstev, bilančne vsote ter kapitala in rezerv po letih
Finančni kazalnik | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čista sredstva | -321100 | 183705 | 683916 | 1125138 | 1191014 | ||
Koeficient avtonomije (norma: 0,5 in več) | -2.38 | -3.05 | -2.12 | 0.35 | 0.95 | 0.32 | 0.25 |
Koeficient tekoče likvidnosti (norma: 1,5-2 in več) | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 1.2 |
2. Izkaz poslovnega izida
Ime indikatorja | Koda | # OBDOBJE # |
---|---|---|
Prihodki | 2110 | #2110# |
Stroški prodaje | 2120 | #2120# |
Bruto dobiček (izguba) | 2100 | #2100# |
Poslovni stroški | 2210 | #2210# |
Administrativni stroški | 2220 | #2220# |
Dobiček (izguba) od prodaje | 2200 | #2200# |
Prihodki od sodelovanja v drugih organizacijah | 2310 | #2310# |
Terjatve obresti | 2320 | #2320# |
Odstotek, ki ga je treba plačati | 2330 | #2330# |
Drugi prihodki | 2340 | #2340# |
drugi stroški | 2350 | #2350# |
Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo | 2300 | #2300# |
Tekoči davek od dohodka | 2410 | #2410# |
vklj. stalne davčne obveznosti (sredstva) | 2421 | #2421# |
Sprememba odložena davčne obveznosti | 2430 | #2430# |
Sprememba terjatev za odloženi davek | 2450 | #2450# |
Drugo | 2460 | #2460# |
Čisti dobiček (izguba) | 2400 | #2400# |
REFERENCA | ||
Rezultat prevrednotenja nekratkoročnih sredstev, ki niso vključeni v čisti dobiček (izgubo) obdobja | 2510 | #2510# |
Izid iz drugih poslov, ki niso vključeni v čisti dobiček (izgubo) obdobja | 2520 | #2520# |
Agregatni finančni rezultat obdobja | 2500 | #2500# |
Kratka analiza finančnih rezultatov
Graf gibanja prihodkov in čistega dobička po letih
Finančni kazalnik | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
EBIT | -89754 | 111364 | 289626 | 642776 | 605614 | 234367 |
Donosnost prodaje (dobiček od prodaje v vsakem rublju prihodka) | -76.3% | 32.1% | 58.7% | 72.8% | 45.7% | 20.8% |
Donosnost lastniškega kapitala (ROE) | 31% | -18% | -303% | 115% | 49% | 6% |
Donos sredstev (ROA) | -85.9% | 45.3% | 61.4% | 80.1% | 21% | 1.6% |
4. Izkaz denarnih tokov
Ime indikatorja | Koda | # OBDOBJE # |
---|---|---|
Denarni tokovi iz tekočega poslovanja | ||
Dohodek - skupaj | 4110 | #4110# |
vključno z: od prodaje izdelkov, blaga, del in storitev |
4111 | #4111# |
najemnine, avtorski honorarji, avtorski honorarji, provizije in druga podobna plačila | 4112 | #4112# |
od preprodaje finančnih naložb | 4113 | #4113# |
druga dobava | 4119 | #4119# |
Plačila - skupaj | 4120 | #4120# |
vključno z: dobaviteljem (izvajalcem) za surovine, materiale, dela, storitve |
4121 | #4121# |
v zvezi s prejemki zaposlenih | 4122 | #4122# |
obresti na dolžniške obveznosti | 4123 | #4123# |
Davek od dohodkov pravnih oseb | 4124 | #4124# |
druga plačila | 4129 | #4129# |
Ravnovesje denarni tokovi iz tekočega poslovanja | 4100 | #4100# |
Denarni tokovi iz naložbenih poslov | ||
Dohodek - skupaj | 4210 | #4210# |
vključno z: od prodaje nekratkoročnih sredstev (razen finančnih naložb) |
4211 | #4211# |
od prodaje delnic drugih organizacij (udeležbe) | 4212 | #4212# |
od vračila danih posojil, od prodaje dolga dragoceni papirji(pravica do zahtevka denar drugim osebam) | 4213 | #4213# |
dividende, obresti na dolg finančne naložbe in podobni prihodki iz lastniške udeležbe v drugih organizacijah | 4214 | #4214# |
druga dobava | 4219 | #4219# |
Plačila - skupaj | 4220 | #4220# |
vključno z: v zvezi s pridobivanjem, ustvarjanjem, posodobitvijo, rekonstrukcijo in pripravo za uporabo nekratkoročnih sredstev |
4221 | #4221# |
v zvezi s pridobitvijo deležev drugih organizacij (udeležbe) | 4222 | #4222# |
v zvezi s pridobitvijo dolžniških vrednostnih papirjev (pravica terjatev sredstev do drugih oseb), dajanje posojil drugim osebam | 4223 | #4223# |
obresti na dolžniške obveznosti, vključene v nabavno vrednost naložbenega sredstva | 4224 | #4224# |
druga plačila | 4229 | #4229# |
Stanje denarnih tokov iz naložbenega poslovanja | 4200 | #4200# |
Denarni tokovi iz finančnih transakcij | ||
Dohodek - skupaj | 4310 | #4310# |
vključno z: pridobivanje kreditov in posojil |
4311 | #4311# |
denarni prispevki lastnikov (udeležencev) | 4312 | #4312# |
od izdaje delnic, povečanje deležev | 4313 | #4313# |
od izdaje obveznic, menic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev itd. | 4314 | #4314# |
druga dobava | 4319 | #4319# |
Plačila - skupaj | 4320 | #4320# |
vključno z: lastnikom (udeležencem) v zvezi z odkupom deležev (udeležbe) organizacije od njih ali njihovim umikom s seznama udeležencev |
4321 | #4321# |
za izplačilo dividend in drugih plačil | 4322 | #4322# |
o razdelitvi dobička v korist lastnikov (udeležencev) v zvezi z odkupom (odkupom) menic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, vračilom posojil in posojil | 4323 | #4323# |
druga plačila | 4329 | #4329# |
Stanje denarnih tokov iz finančnih transakcij | 4300 | #4300# |
Stanje denarnih tokov za poročevalsko obdobje | 4400 | #4400# |
Stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na začetku poročevalskega obdobja | 4450 | #4450# |
Stanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov na koncu poročevalskega obdobja | 4500 | #4500# |
Velikost vpliva sprememb menjalnega tečaja tuje valute glede na rubelj | 4490 | #4490# |
6. Poročilo o namenski porabi sredstev
Ime indikatorja | Koda | # OBDOBJE # |
---|---|---|
Preostala sredstva na začetku poročevalskega leta | 6100 | #6100# |
Prejeta sredstva | ||
Vstopnine | 6210 | #6210# |
Članarina | 6215 | #6215# |
Ciljni prispevki | 6220 | #6220# |
Prostovoljni premoženjski prispevki in donacije | 6230 | #6230# |
Dobiček iz dejavnosti organizacije, ki ustvarjajo dohodek | 6240 | #6240# |
Drugo | 6250 | #6250# |
Skupaj prejeta sredstva | 6200 | #6200# |
Porabljena sredstva | ||
Poraba za ciljne dejavnosti | 6310 | #6310# |
vključno z: | ||
socialno in dobrodelno pomoč | 6311 | #6311# |
organiziranje konferenc, srečanj, seminarjev itd. | 6312 | #6312# |
drugih dogodkov | 6313 | #6313# |
Stroški upravljanja | 6320 | #6320# |
vključno z: | ||
stroški v zvezi s prejemki dela (vključno s časovnimi razmejitvami) | 6321 | #6321# |
izplačila brez plač | 6322 | #6322# |
poslovna potovanja in stroški službenih potovanj | 6323 | #6323# |
vzdrževanje prostorov, zgradb, motornih vozil in drugega premoženja (razen popravil) | 6324 | #6324# |
popravila osnovnih sredstev in drugega premoženja | 6325 | #6325# |
drugi | 6326 | #6326# |
Nakup osnovnih sredstev, zalog in drugega premoženja | 6330 | #6330# |
Drugo | 6350 | #6350# |
Skupna porabljena sredstva | 6300 | #6300# |
Stanje ob koncu poročevalskega leta | 6400 | #6400# |
2017 2016 2015 2014
Za to obdobje ni podatkov
Ime indikatorja | Koda | Odobreni kapital | Lastne delnice, odkupljeno od delničarjev |
Dodaten kapital | Rezervni kapital | Nerazdeljeni dobički (nepokrita izguba) |
Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Znesek kapitala na | 3200 | ||||||
Per Dokapitalizacija - skupaj: |
3310 | ||||||
vključno z: čisti dobiček |
3311 | X | X | X | X | ||
prevrednotenje premoženja | 3312 | X | X | X | |||
dohodek, ki ga je mogoče pripisati neposredno povečanju kapitala | 3313 | X | X | X | |||
dodatna izdaja delnic | 3314 | X | X | ||||
povečanje nominalne vrednosti delnic | 3315 | X | X | ||||
3316 | |||||||
Zmanjšanje kapitala - skupaj: | 3320 | ||||||
vključno z: lezija |
3321 | X | X | X | X | ||
prevrednotenje premoženja | 3322 | X | X | X | |||
odhodki, ki jih je mogoče pripisati neposredno kapitalskim odbitkom | 3323 | X | X | X | |||
znižanje nominalne vrednosti delnic | 3324 | X | |||||
zmanjšanje števila delnic | 3325 | X | |||||
reorganizacija pravna oseba | 3326 | ||||||
dividende | 3327 | X | X | X | X | ||
Sprememba dodatnega kapitala | 3330 | X | X | X | |||
Sprememba kapitalske rezerve | 3340 | X | X | X | X | ||
Znesek kapitala na | 3300 |
Dodatni pregledi
Preverite nasprotno stranko Prenesite podatke za finančno analizo
* Zvezdica označuje kazalnike, ki so bili popravljeni v primerjavi s podatki Rosstata. Popravek je potreben za odpravo očitnih formalnih nedoslednosti v kazalcih poročanja (neskladje med vsoto vrstic in skupno vrednostjo, tipkarske napake) in se izvaja po algoritmu, ki smo ga posebej razvili.
Referenca: Računovodski izkazi so predstavljeni po podatkih Rosstata, razkritih v skladu z zakonodajo Ruske federacije. Točnost podanih podatkov je odvisna od točnosti posredovanja podatkov Rosstatu in obdelave teh podatkov s strani statističnega oddelka. Pri uporabi tega poročanja močno priporočamo, da podatke preverite s podatki papirne (elektronske) kopije poročanja, objavljene na uradni spletni strani organizacije ali prejete od organizacije same. Finančna analiza predstavljenih podatkov ni del informacij Rosstata in se izvaja s pomočjo specialista
Skupina podjetij OTEKO, največji investitor v izgradnjo pristaniške infrastrukture na jugu Rusije, nadaljuje z gradnjo terminala za razsuti tovor Taman v Tamanu s proizvodno zmogljivostjo 35 milijonov ton na leto. Celotna naložba v projekt bo znašala več kot 50 milijard rubljev. Financiranje se v celoti izvaja na račun lastnih sredstev družbe.
V okviru projekta je podjetje izvedlo pripravljalna dela in pričelo z gradnjo hidravličnih objektov: pomorski pristopni nadvoz; pa tudi privezi za pošiljanje premoga, rude; žveplo; in mineralna gnojila.
Kompleks bo lahko letno pretovoril 20 milijonov ton premoga, 5 milijonov ton žvepla, 5 milijonov ton železove rude in 5 milijonov ton mineralnih gnojil. Zmogljivost terminala se lahko podvoji, če obstaja povpraševanje na trgu in zmogljivost Ruskih železnic. Nosilnost sprejetih plovil bo do 220 tisoč ton.
Skupina podjetij OTEKO je začela gradnjo TTNG leta 2014. Rok za dokončanje gradnje terminala je 2018. Prva pošiljka izdelkov iz TTNG je predvidena za februar 2018.
Sergey Gubinets, generalni direktor OTEKO JSC, komentira: "Gradnja novega terminala za razsuti tovor" OTEKO-Portservice "v Tamanu bo lahko zadovoljila naraščajoče potrebe proizvajalcev po prevozu premoga, žvepla, železove rude in gnojil z morje. Gospodarstvo juga Rusije doživlja določeno pomanjkanje sodobnih pretovornih zmogljivosti. Gradnja novega kompleksa za nakladanje v razsutem stanju "OTEKO" lahko reši ta problem in da dodaten zagon razvoju gospodarstva Krasnodarskega ozemlja."
Pristanišče Taman je eden redkih infrastrukturnih objektov na jugu Rusije, ki že sprejema velikotonažna plovila z nosilnostjo do 160 tisoč ton.
Terminal za pretovarjanje razsutega tovora bo drugi večji infrastrukturni objekt, ki ga bo v pristanišču Taman zgradila skupina podjetij OTEKO. V letu 2012 je Skupina dala v obratovanje kompleks za pretovarjanje nafte, naftnih derivatov in LPG. Skupna zmogljivost kompleksa je do 20 milijonov ton na leto. Drug pomemben projekt OTEKO bo izgradnja žitnega terminala s skupno zmogljivostjo 14,5 milijona ton. Kot že omenjeno, se zmogljivost terminala in obseg tovora lahko povečata glede na potrebe trga.
Skupina podjetij OTEKO poleg terminalske infrastrukture gradi tudi objekte zvezne lastnine, ki so podarjeni državi.
Podatki o podjetju:
Skupina podjetij Združeno transportno-špeditersko podjetje (Skupina podjetij OTEKO) je največji zasebni vlagatelj v pristaniško infrastrukturo juga Rusije.
Skupina OTEKO od začetka leta 2000 izvaja celovit investicijski program za izgradnjo terminalskih objektov v pristanišču Taman. Do danes so že zgrajeni in zagnani kompleksi za pretovarjanje utekočinjenih ogljikovodikov, nafte in naftnih derivatov z zmogljivostjo 20 milijonov ton na leto. V okviru investicijskega programa bo družba v Tamanu zgradila terminal za pretovarjanje premoga, železove rude, žvepla in mineralnih gnojil z zmogljivostjo 35 milijonov ton na leto ter kompleks za pretovarjanje žita z zmogljivostjo 14,5 milijona ton na leto.
Vsi terminalski kompleksi skupine OTEKO so zgrajeni z uporabo najsodobnejših tehnologij in izpolnjujejo najstrožje mednarodne standarde, tudi na področju okoljske varnosti.
Skupina OTEKO ima v lasti in upravljanju floto 15 tisoč cistern za nafto, ima floto magistralnih in ranžirnih lokomotiv. Imamo lastno podjetje za popravilo avtomobilov, ki se nahaja v Ryazanu in je eno največjih v Rusiji.
Kontakti tiskovnega centra Skupine OTEKO:
Tel: +7 (495) 787–58–58 (lok. 10–30)
E-naslov: [email protected] spletno mesto