Como preencher um ajuste de dívida em 1s 8.3.

Muitas vezes surge uma situação em que é necessário fazer ajustes nas liquidações mútuas com as contrapartes. Os dados do fornecedor ou comprador podem não corresponder aos dados da nossa organização e vice-versa. Isso pode ocorrer como resultado de:

  • erros contábeis;
  • quando informações incorretas foram submetidas ao departamento de contabilidade;
  • anulação de dívidas incobráveis ​​quando o prazo de prescrição tiver expirado;
  • alterações nos dados conforme acordado pelas partes;
  • se você precisar transferir a dívida para outra pessoa, e assim por diante.

Tais situações são identificadas, via de regra, durante a conduta.

Neste artigo, quero mostrar instruções passo a passo como você pode ajustar a dívida em 1C 8.3 Contabilidade.

Digamos que temos a seguinte situação:

uma pessoa responsável - um funcionário da organização pagou ao provedor de serviços de comunicação por um certo período de antecedência (com antecedência) 3.500 rublos.

O provedor emitiu atos no valor de 4460,40 rublos. Mas, no final, descobriu-se que no último mês os serviços não nos foram prestados na íntegra, e o ato emitido foi assinado e registrado pelo valor total de 1522,20 rublos. As contas a pagar totalizaram 960,40 rublos.

Vamos verificar isso gerando um relatório "" com a seleção das organizações que precisamos:

Vamos tentar corrigir a situação atual.

Documento Ajuste da dívida em 1C

Para regularizar a dívida na "Contabilidade da empresa" 8.3 existe um documento com o mesmo nome "Ajuste da dívida". É criado na seção "Compras" ou "Vendas" no grupo "Liquidação com contrapartes":

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Vá para esta seção e clique no botão "Criar".

No formulário do documento criado, especifique:

  • Organização.
  • Tipo de operação: no nosso exemplo, será a baixa da dívida “Baixa da dívida”.
  • Baixa: "Dívida ao fornecedor."
  • , segundo a qual ajustamos as liquidações mútuas.

Vou falar brevemente sobre os tipos de operações, muito depende deles no documento:

  • Compensação antecipada. É necessário escolher, se for necessário levar em consideração os valores dos adiantamentos para contabilizar as liquidações mútuas.
  • Compensação de dívida. Se você optar por esse tipo de operação, teremos a oportunidade de ajustar as liquidações mútuas por conta da dívida do fornecedor para com nossa organização ou para a conta de um terceiro.
  • Transferência de dívida. Esta opção permite transferir dívidas de um comprador ou fornecedor para outro, bem como transferir valores adiantados. Além disso, você pode transferir dívidas entre contratos.
  • Baixa de dívida. Dado escolhendo o tipo de operação, as contas a pagar ou a receber são simplesmente baixadas para a conta de receitas ou despesas.

Na parte tabular do documento, na aba "Dívida do fornecedor (contas a pagar)", clique no botão "Preencher". O programa preencherá a seção tabular com documentos que formam as contas a pagar. Como estamos interessados ​​apenas no último documento, simplesmente removeremos todos os outros da lista. Para selecionar um documento, você pode usar o botão "Adicionar".

Eu obtive o seguinte:

Vamos corrigir a diferença. É muito simples fazer isso, corrigiremos a quantidade de cálculos para o desejado, ou seja, 960,40. As colunas "Valor" e "Valor de NU" serão alteradas automaticamente:

Na aba do documento “Conta de baixa”, indicamos, respectivamente, a conta de baixa 91.01 e subconto do diretório “Outras receitas e despesas” “Baixa de recebíveis (contas a pagar)”.

Lançamentos para anulação de dívidas em 1C 8.3

Muitas vezes, os contadores em seu trabalho se deparam com contas a pagar e a receber. Eles podem ser tanto por parte da organização quanto por parte da contraparte. Pode haver muitas razões para a sua ocorrência. Isso inclui entrada incorreta de dados no programa, pagamento de dívida em outro equivalente, etc. A dívida, como regra, é detectada em.

Existem duas maneiras de fazer acordos mútuos e ajustes de dívida em 1C 8.3: reembolso parcial da dívida e reembolso total (a dívida será totalmente paga). Considere instruções passo a passo.

Considere um exemplo. A organização encomendou 10 cadeiras de escritório no valor de 30.000 rublos, mas o fornecedor entregou 11. O pedido foi pago antecipadamente e, como resultado, tivemos uma conta a pagar de 3.000 rublos ao fornecedor. Isso será visível no cartão de 60 contas.

Ajuste da dívida

Selecione o item "Ajuste da dívida" no menu 1C 8.3 "Compras" ou "Vendas".

Crio Novo Documento do formulário de lista aberto e preencha o cabeçalho. O campo mais importante é Tipo de operação. Dependendo disso, a composição dos campos muda. Vamos considerar esses tipos com mais detalhes:

  • Conta antecipada. Este tipo é selecionado se for necessário levar em conta adiantamentos em acordos mútuos.
  • Compensação de dívida. Ele é selecionado se for necessário alterar as liquidações mútuas por conta de uma dívida de uma contraparte conosco ou de um terceiro.
  • Transferência de dívida. Este tipo é necessário para a transferência de dívidas, adiantamentos entre contrapartes ou contratos.
  • Baixa de dívida. Uma baixa total da dívida está implícita.
  • Outros ajustes.

Um exemplo de baixa de contas a pagar em 1C 8.3

Em nosso exemplo, é necessário amortizar uma dívida de 3.000 rublos, devida ao fornecedor. Pode haver muitas razões, mas nesta situação não estamos particularmente interessados ​​nelas.

Vamos seguir para o preenchimento da parte principal do documento. Isso pode ser feito automaticamente usando o botão de mesmo nome, mas lembre-se de que existem dois deles no formulário. Neste caso, não há diferença, assim como com o tipo de operação selecionado "Transferência de dívida". Em outros casos, o botão "Preencher", localizado na parte superior do formulário, preencherá as contas a pagar e a receber.

A entrada manual também está disponível aqui. É conveniente nos casos em que o ajuste é feito para um ou dois documentos.

Tudo preenchido automaticamente. Na parte tabular, apareceu nosso recebimento de 11 cadeiras no valor de 33.000 rublos.

Agora vamos corrigir 33.000 rublos para o valor da nossa dívida.

postagens

Como você pode ver, nada complicado. Não esqueça de postar um documento que irá gerar o seguinte movimento:

Tudo bem. Nossa dívida é levada para a conta de renda.

Exame

Agora vamos recriar a decodificação do cartão para a conta 60 para verificar a exatidão de nossas ações.

Como resultado, a dívida foi cancelada.

Veja também o vídeo sobre o documento "Ajuste da Dívida" em 1C:

Neste artigo, quero falar sobre o documento "Ajuste de dívida" e trabalhar com ele no programa 1C: Contabilidade empresarial 8. Em primeiro lugar, consideraremos as situações em que é aconselhável usá-lo e também falaremos sobre como para fazê-lo corretamente. Espero que o artigo o ajude a entender as nuances de ajustar as liquidações com contrapartes em 1C e reduzir o número de transações manuais em seus bancos de dados.

O documento está localizado nas abas Vendas / Compras - Liquidações com contrapartes - Ajuste de dívida.

Destina-se a corrigir liquidações com contrapartes, ou seja, se, ao formar o SALT em 60, 62 ou 76 contas, verificarmos um saldo incorreto, adiantamentos não compensados ​​por engano, dívida vencida, NÃO criamos o documento “Inserido manualmente operação” (sobre , por que este documento deve ser usado o mais raramente possível, descrevemos em detalhes no artigo Entradas do manual - por que 8 "não gosta" deles?, e o documento "Ajuste da dívida".
Vejamos algumas situações com mais detalhes:
1) Contrato errado foi selecionado ao postar o documento
Muitas vezes acontece que ao fazer o upload de um extrato bancário, gerando uma venda ou recibo, o programa automaticamente substitui o “Contrato Básico”. Se o contrato não for escolhido corretamente, no SALT você poderá ver a seguinte imagem:

Quando o período estiver encerrado, ou não for possível alterar o contrato e retransmitir os documentos, é necessário utilizar o documento “Ajuste da Dívida”.
Selecione o tipo de operação "Compensação de adiantamentos", defina o adiantamento - "Fornecedor", por conta da dívida - "Nossa organização ao fornecedor". Se a confusão com os contratos ocorreu na conta 62, então, optamos por compensar o adiantamento - "Comprador", por conta da dívida - "Comprador para nossa organização"

Em seguida, passamos ao preenchimento da planilha. Você pode usar o botão "Preencher saldos em liquidações mútuas" em ambas as guias (adiantamentos ao fornecedor/dívida ao fornecedor) ou o botão "Preencher" localizado no painel superior do documento. Após o preenchimento automático, é necessário verificar os valores e as contas contábeis. Caso seja necessário compensar parte do valor, corrigimos manualmente as informações nas abas correspondentes. Após a realização, obtemos postagens do formulário:

2) Vendas a uma contraparte e pagamento de outra
Algumas empresas separam negócios para implementação atividade econômica. É conveniente para alguém que cada fundador tenha sua própria LLC ou empresário individual, alguém separa atacado/varejo, os tipos de serviços prestados. Portanto, muitas vezes há situações em que a remessa ocorreu para uma contraparte e o pagamento veio de outra, por exemplo, a conta foi bloqueada, não havia dinheiro suficiente etc.

Neste caso, também vale a pena utilizar o documento “Ajuste da Dívida”. Tipo de transação "Outros ajustes".
Um devedor é nosso devedor, uma contraparte para quem as mercadorias foram enviadas ou serviços foram prestados.
Credor - a contraparte que efetuou o pagamento.
Para preencher a parte tabular, usaremos o botão “Preencher”, se necessário, ajuste os valores (se o valor de um tipo de dívida for menor que o de outro, por exemplo, houve pagamento parcial, então indicamos um valor menor em cada guia).

Após a realização, receberemos as seguintes movimentações nas contas:

Às vezes, pode ser muito difícil selecionar o tipo correto de transação no documento de ajuste de dívida, mas lembre-se de que, se você precisar de uma compensação entre duas contrapartes, por exemplo,
- o pagamento da venda de um foi por conta do recebimento de mercadorias do outro,
- pagamos a uma contraparte e o recebimento de bens e serviços veio de outra,
então, em tais situações, selecione o tipo de operação "Outros ajustes" e indique cuidadosamente o devedor e o credor.

3) Cancelamento de dívida
Antes de encerrar o ano, a maioria dos contadores analisa as contas de liquidações com as contrapartes e avisa periodicamente as dívidas vencidas. Para anular dívidas incobráveis, também usaremos o documento “Ajuste de Dívidas”. Por exemplo, uma dívida vencida do comprador foi encontrada na conta 62.01.
Criamos um documento com o tipo de operação “Baixa de dívida”, baixa - “Dívida do comprador”, na guia “Dívida do comprador” use o botão “Preencher o saldo de liquidações mútuas” e na guia “Escrever -off account” indicamos 91.02 e selecionamos o subconto.

Após o lançamento do documento, os saldos da 62ª conta serão encerrados:

Você também pode usar o tipo de transação Debt Write-Off para amortizar adiantamentos de clientes, dívidas e adiantamentos de fornecedores.

Neste artigo, consideramos apenas alguns casos de aplicação do documento “Ajuste da Dívida”, teremos prazer em responder a todas as suas perguntas nos comentários.

Um método conveniente para corrigir os saldos devedores e credores mútuos em liquidações com uma contraparte é um documentoAjuste da dívida em 1C. Programa 1C: Accounting 8, na edição 3.0, oferece um mecanismo de correção de offset estendido - em 5 versões. Vamos considerar como, usando um documento, você pode fazer um ajuste nos resultados do período de relatório anterior, usando as opções de operações propostas pelo desenvolvedor.

Quando é necessário um ajuste?

As contas a receber e as contas a pagar surgem no decurso da atividade económica da empresa e são contabilizadas de acordo com os termos dos contratos. As obrigações de dívida sujeitas a ajuste são claramente visíveis na elaboração do balanço. O saldo intermediário é positivo e negativo.

Conselho. Confira os documentos refletidos pelo programa 1C neste relatório. Eles serão usados ​​no preenchimento da parte tabular da ferramenta de correção.

  • Carta Informativa;
  • ato de reconciliação;
  • Acordo ou contrato adicional.

Nesse caso, são possíveis duas opções para realizar compensações mútuas:

  • Compensação total, pelo que as dívidas das contrapartes são reduzidas a zero;
  • Compensação parcial, em que apenas parte da dívida ou pagamento antecipado da contraparte é reembolsado.

Ajuste da dívida em 1Cé necessária se os dados do fornecedor e do comprador não corresponderem, por exemplo, nos seguintes casos:

  • Informações incorretas foram fornecidas para a contabilidade;
  • Foram cometidos erros nos documentos (indicam-se lançamentos ou contratos incorretos);
  • Foram feitas alterações nos dados sem o consentimento das partes.

Vamos considerar em detalhes comoem 1C fazer um ajuste da dívida.

Documento de ajuste de dívida

No menu principal, selecione uma das seções "Vendas" ou "Compras". À direita, clique no subtítulo "Liquidação com contrapartes" item "Ajuste da dívida".

Com esta seção selecionada, clique no botão "Criar". No novo documento, é necessário preencher os dados usuais: contrato, moeda, taxa de câmbio, valor, etc.

Observação! O botão “Preencher” é apresentado na parte superior, na parte de comandos do documento e um pouco abaixo, na parte de comandos da tabela (abaixo do “cabeçalho”). Se você usar o botão na parte superior, as páginas do devedor e do credor serão preenchidas automaticamente. Usando o segundo botão, você pode preencher cada marcador separadamente.

Para compensação, os valores de contas a receber e contas a pagar das contrapartes devem corresponder. Caso contrário, você pode alterar manualmente um dos valores na seção tabular para que ambos se tornem iguais.

Escolha o tipo de operação

Na linha "Tipo de operação", você deve selecionar uma das opções de operações pretendidas pelo programa. O desenvolvedor especifica cinco opçõesajustes de dívida para o programa 1C.

Na versão 8.2 do programa de Contabilidade 1C, um documento semelhante “Ajuste da Dívida” foi mais simplificado. Apenas três tipos de operações foram dadas nele. No 1C Accounting 8.2, era possível usar o documento “Setoff”. A versão 3.0 oferece mais parâmetros às transações de compensação, considerando várias opções de lançamento, e as transfere para o documento “Ajuste da dívida”. Para compensação, você pode usar 3 dos 5 tipos de operações propostos:

  • compensação de adiantamentos;
  • Compensação de dívida;
  • Outros ajustes.

É importante saber! Aumentar os tipos de operações não é uma tentativa de tornar o programa 1C mais difícil, mas dar a oportunidade de escolher uma opção que se adapte a uma situação particular ou à forma como cada usuário age.

Vamos dar uma olhada em todas as 5 opções.ajustes da dívida em 1C.

Compensação antecipada

Você pode compensar os adiantamentos da contraparte:

  • Com a dívida existente do comprador com a organização;
  • Com a dívida de um terceiro com sua organização.

O mesmo se aplica aos adiantamentos emitidos à contraparte: a compensação pode ser realizada entre ela e sua organização ou por conta da dívida de um terceiro.

Depois de especificar o tipo de operação, no campo "Comprador" selecione a organização do diretório de contrapartes, cujos adiantamentos devem ser incluídos no ajuste.

Para criar uma parte tabular, use o botão "Preencher" (lembre-se que existem duas opções de botões - na parte superior e no meio) ou o botão "Adicionar". Para preencher manualmente os dados, clique no botão "Adicionar". O botão "Preencher" transfere automaticamente os dados de liquidação para a tabela. Se você usar o botão "Preencher", localizado acima da parte tabular, ele deverá ser pressionado duas vezes. Uma vez na guia do devedor e a segunda vez na guia do credor.

Após essas ações, os valores de referência de contas a receber e a pagar, bem como seus saldos, aparecem na parte inferior da seção tabular. Se os valores corresponderem, você pode fazer uma operação de lançamento de documento.

Um ponto importante. Se os valores não forem iguais, é impossível compensar. Nesse caso, é necessário corrigir um valor maior na parte tabular para um valor menor (ou selecionar um valor específico dos documentos). Depois de certificar-se de que ambos os valores são iguais e o saldo é zero, você pode lançar o documento.

Foto #5. "Correção do valor a compensar"

Confira no balanço1C correção do ajuste da dívida.

Compensação de dívida

Este tipo de operação destina-se à compensação de obrigações de dívida:

  • Comprador na frente do seu empreendimento;
  • sua empresa ao fornecedor.

Semelhante ao tipo de operação anterior (“Compensação de adiantamento”), você pode compensar as liquidações da contraparte com sua organização com adiantamentos emitidos por:

  • Sua organização a terceiros;
  • O terceiro é a sua organização.

O preenchimento do documento é realizado de forma semelhante ao tipo de operação "Compensação de adiantamento".

Transferência de dívida

Esse tipo de operação é usado se você precisar transferir dívida de uma contraparte para outra. O mesmo tipo de operação pode ser selecionado paraajustes da dívida em 1Ctanto na transferência da dívida como no valor do adiantamento.

Primeiro você precisa indicar no documento cujas obrigações de dívida você deseja transferir - o comprador ou o fornecedor. Depois disso, é indicada a contraparte para a qual a transferência ocorre.

Então você especifica:

  • O contrato e a conta de onde são transferidas as obrigações de dívida;
  • Um novo contrato e uma conta para a qual as obrigações serão transferidas.

Você pode transferir dívidas entre contratos. Nesse caso, os campos "Contraparte" e "Destinatário" são preenchidos com os dados de uma contraparte e são indicados diferentes contratos.

Baixa de dívida

Você deve usar esta opção se o comprador não pagou pelos serviços prestados ou pelas mercadorias entregues. Há casos em que o fornecedor não devolve o adiantamento recebido na rescisão do contrato. Se três anos se passaram prazo de prescriçãoé necessário amortizar as contas a pagar ou. Como nas versões anteriores das operações, você pode amortizar tanto a dívida quanto o adiantamento.

No campo "Baixar", selecione as obrigações de dívida a serem baixadas. Selecione um fornecedor (devedor) ou comprador (credor) específico na lista de contrapartes. Na barra superior, clique no botão "Preencher".

Interessante. Ao utilizar o tipo de operação "Dívida Baixa", os botões "Preencher" no painel superior e na seção tabular têm o mesmo efeito.

Se você precisar selecionar apenas um documento específico da lista, depois de preencher a tabela, outras linhas poderão ser excluídas. Ou, em vez do botão "Preencher", você pode usar a opção "Adicionar".

Caso contrário, o valor total deve ser baixado, indique o valor necessário na seção tabular.

Na guia “Conta de débito”, especifique a conta, contraparte, contrato e documento que é a base do débito. Você pode escolher uma das duas opções:

  • A conta 91.01/02 está indicada em “Outras receitas e despesas”;
  • Conta 63 - baixa para "Provisões para devedores duvidosos".

Depois de lançar o documento, abra o balanço. O relatório deve mostrarajuste da dívida 1C.

Outros ajustes

Este tipo é escolhido se, devido a algumas circunstâncias, for impossível utilizar os tipos de transações descritos anteriormente para contabilizar eventos de negócios.

Especifique nos campos "Devedor" e "Credor" as contrapartes cujas obrigações de dívida devem ser compensadas. Clique no botão "Preencher" na barra superior. Os marcadores para o devedor e o credor são preenchidos simultaneamente. Deixe as contas em branco. Clique em Publicar e Fechar para salvar o documento. Verifique o deslocamento em relação ao balanço.

Conselho. Para efetuar um lançamento não previsto no regime geral, no separador Contas, deve preencher os dados (contas e documentos) para os quais as obrigações de dívida estão sujeitas a ajustamento. Dependendo das transações selecionadas, o programa determinará suas ações como “Anulação de dívidas”, “Atribuição de dívidas” ou “Compensação”.

Alertando para as preocupações de muitos usuários, os desenvolvedores garantemesse ajuste da dívida 1Crealiza automaticamente todos os movimentos necessários nos registos contabilísticos do IVA.

Saída. Ajuste da dívida como ferramenta no programa 1Cpermite ao contador escolher várias opções realizar a mesma operação é o mais conveniente ou adequado para um determinado esquema de contabilidade empresarial.

Às vezes surgem situações em que a organização tem uma dívida com a contraparte-fornecedor. Nesse caso, por conta da dívida, você pode prestar serviços à contraparte ou entregar mercadorias. O mesmo acontece com a contraparte-compradora. Propomos considerar como organizar corretamente o procedimento de compensação da dívida no programa 3.0, para que haja uma exibição correta na contabilidade.

Vejamos várias opções: liquidação mútua entre contrapartes, transferência de dívida entre contrapartes e contratos e anulação da dívida de um credor ou devedor. Você pode ver as dívidas das contrapartes no relatório "Faturamento e balanço da conta". Ele está localizado na guia do menu "Relatórios", seção "Relatórios padrão".

Para gerar um relatório, você deve inserir o intervalo para o qual deseja identificar a discrepância no pagamento e selecionar o número da conta. Neste caso, 62 (acordos entre compradores e clientes).

Compensações mútuas entre contratantes

As liquidações em 1C 8.3 são realizadas usando o documento padrão “Ajuste da Dívida”. Você pode encontrá-lo nas seções do menu "Vendas" ou "Compras", em ambos os casos na subseção "Liquidação com contrapartes", item "Ajuste da dívida":

Considere preencher o documento.

Vejamos como, dependendo do tipo de operação especificado, o preenchimento dos campos inferiores será alterado. Pressionamos, o programa oferece para escolher: compensação de adiantamentos, compensação de dívidas, transferência de dívidas, baixa de dívidas e outros ajustes.

Escolhemos o primeiro tipo - compensação de pagamento antecipado. No segundo campo "Compensar o adiantamento" você pode selecionar o comprador ou o fornecedor.

Dependendo da escolha, indicamos no campo “Por conta da dívida” a quem o adiantamento é creditado: nossa organização ao fornecedor / nossa organização a um terceiro ou o comprador à nossa organização / um terceiro à nossa organização:

O próximo tipo de operação - compensação de dívida, é preenchido de forma semelhante à compensação de adiantamento. No segundo campo, indique a quem: o comprador ou o fornecedor. Na terceira, também escolhemos: nossa organização diante do fornecedor/comprador ou nossa organização diante de um terceiro.

Se você selecionar o tipo de operação “Transferência de dívida”, o campo “Transferência” aparecerá ativo e na caixa suspensa selecione onde: dívida do comprador, adiantamentos do comprador, dívida do fornecedor, adiantamentos do fornecedor.

E o último tipo de operação é “Outros ajustes”, aqui é possível realizar qualquer ação absoluta relacionada a liquidações mútuas. Usando este item, você pode organizar todos os quatro acordos mútuos descritos anteriormente. Para fazer isso, você precisa preencher os campos com os dados necessários.

Realizaremos a transferência de dívida de uma contraparte-compradora para outra. Preencha os campos:

    Tipo de operação – transferência de dívida;

    Transferência - dívida do comprador;

    O número e a data são omitidos, pois são gerados automaticamente após o lançamento do documento;

    Comprador (devedor) - selecione a contraparte da qual deseja transferir a dívida;

    O novo comprador é a contraparte para quem transferimos a dívida.

Agora pressione o botão "Preencher" e selecione "Preencher com saldos de liquidação mútua":

Houve um preenchimento da parte tabular com base nas informações inseridas. São exibidos o contrato da contraparte, o documento de liquidação, o valor e a conta contábil.

Você precisa preencher a linha “Novo contrato”, ou seja, selecionar o contrato para o qual transferimos a dívida e lançar o documento. Agora você precisa imprimir o "Ato de Compensações Mútuas" através do botão no painel superior e entregá-lo para assinatura.

No balanço, você pode visualizar a transferência da dívida. Ela deixou uma contraparte e formou outra:

Agora vamos ver como fazer a baixa da dívida através do mesmo documento "Ajuste da dívida". Crie um novo documento e preencha os campos:

    Tipo de operação - selecione a baixa da dívida;

    Baixa - a dívida do comprador;

    Número e data - gerados automaticamente, pule;

    Comprador (devedor) - a contraparte da qual a dívida será baixada;

    Na seção tabular, clique em "Preencher".

O programa exibirá todos os documentos para os quais existe alguma dívida. Você deve especificar a conta para a qual removeremos a dívida. Vamos para a guia "Conta de baixa" e inserimos o número da conta para baixa de recebíveis:

Se a organização possui reservas para devedores duvidosos, você deve selecionar a conta 63 (reservas para devedores duvidosos). Caso tais reservas não sejam constituídas, as baixas ocorrerão na conta 91.02 (outras despesas).

A seu critério, você pode especificar as informações necessárias nos campos: “Outras receitas e despesas” e “Ativos vendáveis”. Nós realizamos. Agora vamos clicar no pequeno botão do painel “Mostrar lançamentos e outros movimentos do documento” e veremos que com base no documento de ajuste, o lançamento foi formado: Dt 91,02 Kt 62,01 - baixa da dívida.

Se a baixa ocorrer para vários documentos, os lançamentos são gerados para cada documento.

Você pode verificar a baixa no balanço da conta.

E também, você pode visualizar no balanço geral:

Para a formação aqui, você precisa especificar o intervalo de datas e, nas configurações, marque a caixa "Por subcontas". Nós formamos. O relatório apresentará informações sobre as contas: 91,02 - a dívida apareceu e 62,01 - não há dívida.