Pircēja parāda labošana 1s.

Citiem vārdiem sakot, kādos 1C grāmatvedības 8 pārskatos var parādīt debitoru un kreditoru parādus? Apskatīsim 1C Accounting 8.2 piemēru, kā jūs to visu varat redzēt: kā uzzināt mūsu parādu piegādātājiem, kā arī to, kā uzzināt mūsu pircēju (klientu) parādu mums.

Piezīme: cilne "Monitor" ir noņemta versijā 8.3, bet pārskati netiek mainīti. Neaizmirstiet programmas interfeisu, kaitējot vispārējiem darba principiem tajā!

Ātrs veids, kā uzzināt, kas ir parādā piegādātājiem

Programmas 1C grāmatvedība 8.2 funkciju panelī ir brīnišķīga cilne "Monitor", kas ļauj mums jebkurā laikā ar diviem peles klikšķiem un mūsu parādiem piegādātājiem. Piemērs ir parādīts zemāk esošajā attēlā.

No attēlā redzamā, šajā gadījumā mūs interesē bloks "Parādnieki un kreditori". Ja tā ir tukša, tad neviens nevienam neko nav parādā. Gluži pretēji, dotajā piemērā mēs esam parādā OOO "Vairumtirgotājs" 145 000 rubļu, tāpēc šis darījuma partneris tiek parādīts ailē "Aizdevēji".

Ja ir klienti, kuri vēl nav norēķinājušies ar mūsu uzņēmumu par precēm/pakalpojumiem, tad šādi darījuma partneri tiks parādīti ailē "Parādnieki". Ja klients ir veicis avansa maksājumu, bet pārdošana vēl nav notikusi, tad šāds klients būs redzams jau kreditoros.

Jāpatur prātā, ka cilne "Monitors" nav paredzēta detalizētas informācijas iegūšanai par parādiem piegādātājiem un klientu parādiem.

Pirmkārt, tajā nav redzama informācija par līgumiem ar darījumu partneriem. Un, otrkārt, ja ir daudz parādnieku un/vai kreditoru, tad pirmie tiek vienkārši sakārtoti dilstošā parādu secībā, bet pārējie tiek sagrupēti vienā rindā ar nosaukumu "cits" un kopējo summu. Pēdējais bieži mulsina 1C 8.1-8.2 iesācēju lietotājus, jo viņi šajos sarakstos nevar atrast vajadzīgo darījumu partneri.

Bija svarīga raksta daļa, bet bez JavaScript tas nav redzams!

Kreditoru un debitoru parādu pārskati 1C 8.2

Lai iegūtu sīkāku informāciju par mūsu parādiem piegādātājiem, kā arī par to, cik un kādi klienti mums ir parādā, ir pieejami īpaši pārskati funkciju paneļa cilnē "Pārvaldnieks". Tie ir debitoru un pircēju debitoru pārskati.

Abas parādu atskaites ir ļoti vienkārši izmantot, tāpēc šeit es par to sīkāk nekavēšos. Ļaujiet man tikai atzīmēt, ka, ja jums var būt vairāki līgumi ar vienu darījumu partneri, būs lietderīgi atzīmēt izvēles rūtiņu "Pēc līgumiem". Tālāk ir sniegts pārskata "Summas, kas parādā piegādātājiem" piemērs.

Abi ziņojumi ir īpaši izstrādāti šiem nolūkiem. Tomēr dažreiz jūs varat izmantot citas parādu analīzes metodes.

Video pamācība par 1C atskaišu izmantošanu, ļaujot noskaidrot savstarpējos parādus

Daži īpašie pārskati 1C grāmatvedības konfigurācijā ļauj uzzināt gan jūsu parādus piegādātājiem, gan pircēju parādus jūsu uzņēmumam. Piemēri ir parādīti versijā 8.2.

Ērta metode savstarpējo debeta un kredīta atlikumu labošanai norēķinos ar darījuma partneri - dokumentsParāda korekcija 1C... 1C: Accounting 8, versija 3.0, piedāvā paplašinātu nobīdes korekcijas mehānismu - 5 versijās. Apsvērsim, kā, izmantojot vienu dokumentu, varat veikt korekcijas iepriekšējā pārskata perioda rezultātos, izmantojot izstrādātāja piedāvātās operāciju iespējas.

Kādos gadījumos ir nepieciešama korekcija

Debitoru un kreditoru parādi rodas uzņēmuma saimnieciskās darbības gaitā un tiek uzskaitīti saskaņā ar līgumu nosacījumiem. Koriģējamās parāda saistības ir skaidri redzamas, sastādot bilanci. Starpposma bilance ir gan pozitīva, gan negatīva.

Padoms. Pārbaudiet šajā pārskatā programmas 1C atspoguļotos dokumentus. Tie tiks izmantoti, aizpildot koriģējošā instrumenta tabulas sadaļu.

• Informācijas vēstule;
• Izlīguma paziņojums;
• Papildu vienošanās vai līgums.

Šajā gadījumā ir iespējamas divas ieskaita iespējas:

• Pilns ieskaits, kā rezultātā darījumu partneru parādi tiek samazināti līdz nullei;
• Daļējs ieskaits, kura rezultātā tiek atmaksāta tikai daļa no darījuma partnera parāda vai avansa.

Parāda korekcija 1Cnepieciešama, ja piegādātāja un pircēja dati nesakrīt, piemēram, šādos gadījumos:

• Uzskaitei sniegta nederīga informācija;
• Dokumentos pieļautas kļūdas (norādīti nepareizi ieraksti vai līgumi);
• Izmaiņas datos veiktas bez pušu piekrišanas.

Sīkāk apsvērsim, kāveikt parāda korekciju 1C.

Parādu noregulēšanas dokuments

Galvenajā izvēlnē atlasiet vienu no sadaļām "Pārdošana" vai "Pirkumi". Labajā pusē apakšvirsrakstā "Norēķini ar darījumu partneriem" noklikšķiniet uz pozīcijas "Parāda korekcija".

Pēc šīs sadaļas atlasīšanas noklikšķiniet uz pogas "Izveidot". Jaunajā dokumentā ir nepieciešams aizpildīt parastos datus: līgums, valūta, kurss, summa utt.

Piezīme! Poga "Aizpildīt" atrodas augšpusē, dokumenta komandu daļā un nedaudz zemāk, tabulas komandu daļā (zem "galvenes"). Ja izmantojat pogu augšpusē, gan parādnieka, gan pārdevēja lapas tiek aizpildītas automātiski. Izmantojot otro pogu, varat aizpildīt katru grāmatzīmi atsevišķi.

Lai veiktu ieskaitu, darījumu partneru debitoru un maksājamām summām ir jābūt vienādām. Pretējā gadījumā varat manuāli mainīt vienu no summām tabulas sadaļā, lai tās abas kļūtu vienādas.

Operācijas veida izvēle

Rindā "Darbības veids" ir jāizvēlas viena no programmā paredzēto darbību opcijām. Izstrādātājs norāda piecas iespējasparāda korekcijas programmai 1C.

Programmas 1C grāmatvedības versijā 8.2 līdzīgs dokuments "Parāda korekcija" tika vienkāršots. Tajā tika dotas tikai trīs veidu operācijas. 1C Grāmatvedībā 8.2 bija iespējams izmantot dokumentu "Ieskaits". Versija 3.0 nodrošina ieskaita darījumus ar lielu parametru skaitu, ņemot vērā dažādas grāmatošanas iespējas, un pārnes tos uz Parādu noregulēšanas dokumentu. Lai veiktu ieskaitu, varat izmantot 3 no 5 piedāvātajiem darījumu veidiem:

• Avansu kompensācija;
• Parādu kompensācija;
• Citi pielāgojumi.

Ir svarīgi zināt! Darbību veidu palielināšana nav mēģinājums sarežģīt 1C programmu, bet gan iespēja izvēlēties konkrētai situācijai vai katra lietotāja rīcības veidam piemērotu opciju.

Sīkāk apskatīsim visas 5 iespējasparāda korekcijas 1C.

Avansu kompensācija

Jūs varat kompensēt darījuma partnera avansa maksājumus:

• Ar esošo pircēja parādu organizācijai;
• Ar trešās puses parādu jūsu organizācijai.

Tas pats attiecas uz avansiem, kas izsniegti darījuma partnerim: ieskaitu var veikt starp viņu un jūsu organizāciju vai trešās puses parādu.

Pēc operācijas veida norādīšanas laukā "Pircējs" no darījuma partneru kataloga ir jāizvēlas organizācija, kuras avansi jāiekļauj korekcijā.

Lai izveidotu tabulas sadaļu, izmantojiet pogu "Aizpildīt" (atcerieties, ka pogām ir divas iespējas - augšpusē un vidū) vai pogu "Pievienot". Lai manuāli aizpildītu datus, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot". Poga "Aizpildīt" veic automātisku norēķinu datu pārsūtīšanu uz tabulu. Ja izmantojat pogu "Aizpildīt", kas atrodas virs tabulas sadaļas, tad tā ir jānospiež divas reizes. Vienu reizi cilnē Klients un otro reizi cilnē Pārdevējs.

Pēc šīm darbībām tabulas sadaļas apakšā tiek parādītas debitoru un kreditoru parādu atsauces summas, kā arī to atlikumi. Ja summas ir vienādas, varat ievietot dokumentu.

Svarīgs punkts. Ja summas nav vienādas, to kompensēt nav iespējams. Tādā gadījumā ir nepieciešams labot tabulas sadaļā lielāko summu par mazāku summu (vai izvēlēties konkrētu summu no dokumentiem). Pārliecinoties, ka abas summas ir vienādas un atlikums ir nulle, varat iegrāmatot dokumentu.

Foto #5. "Ieskaita summas korekcija"

Pārbaudiet bilanci1C parāda korekcijas pareizība.

Parādu kompensācija

Šis darījuma veids ir paredzēts parāda saistību dzēšanai:

• Pircējs jūsu uzņēmuma priekšā;
• Jūsu uzņēmums piegādātāja priekšā.

Līdzīgi kā iepriekšējā darījuma veidā (“Avansa ieskaita”), darījuma partnera norēķinus ar savu organizāciju varat kompensēt ar izsniegtajiem avansiem:

• Jūsu organizācija trešajai pusei;
• Trešā puse ir jūsu organizācija.

Dokumenta aizpildīšana tiek veikta tāpat kā operācijai "Avansa nobīde".

Parādu pārnešana

Šāda veida operācija tiek izmantota, ja nepieciešams pārskaitīt parādu no viena darījuma partnera uz otru. Var izvēlēties tādu pašu darbības veiduparāda korekcijas 1Cgan pārskaitot parādu, gan avansa summu.

Pirmkārt, dokumentā jānorāda, kura parāda saistības vēlaties pārcelt - pircēju vai piegādātāju. Pēc tam tiek norādīts darījuma partneris, kuram tiek veikts pārskaitījums.

Pēc tam jūs norādāt:

• Līgums un konts, no kura tiek pārskaitītas parādsaistības;
• Jaunais līgums un konts, uz kuru tiks pārskaitītas saistības.

Jūs varat veikt parādu pārskaitījumus starp līgumiem. Šajā gadījumā lauki "Darījuma partneris" un "Saņēmējs" tiek aizpildīti ar viena darījuma partnera datiem un norādīti dažādi līgumi.

Parādu norakstīšana

Šī iespēja ir jāizmanto, ja pircējs nav samaksājis par sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm. Ir gadījumi, kad piegādātājs, laužot līgumu, saņemto avansu neatgriež. Ja ir beidzies trīs gadu noilgums, nepieciešams norakstīt maksājamo vai. Tāpat kā iepriekšējās operāciju versijās, varat norakstīt gan parādu, gan avansa summu.

Laukā "Norakstīt" atlasiet norakstāmos parādzīmes. Darījumu partneru sarakstā atlasiet konkrētu piegādātāju (klientu) vai klientu (pārdevēju). Augšējā joslā noklikšķiniet uz pogas Aizpildīt.

Interesanti. Izmantojot darbības veidu "Parādu norakstīšana", pogas "Aizpildīt" augšējā panelī un tabulas sadaļā veic vienu un to pašu darbību.

Ja no saraksta jāizvēlas tikai viens konkrēts dokuments, tad pēc tabulas aizpildīšanas var dzēst citas rindas. Vai arī pogas "Aizpildīt" vietā varat izmantot opciju "Pievienot".

Ja ne visa summa tiek norakstīta, tabulu sadaļā norādiet nepieciešamo summu.

Cilnē "Konts debetēšanai" norādiet kontu, darījuma partneri, līgumu un dokumentu, kas ir par pamatu debetēšanai. Varat izvēlēties vienu no divām iespējām:

• Kontā 91.01 / 02 ir norādīts "Pārējie ieņēmumi un izdevumi";
• Konts 63 - norakstīšana uz “Uzkrājumi nedrošiem parādiem”.

Pēc dokumenta grāmatošanas atveriet bilanci. Pārskatam vajadzētu parādītiesparāda korekcija 1C.

Citi pielāgojumi

Šis veids tiek izvēlēts, ja kādu apstākļu dēļ nav iespējams izmantot iepriekš aprakstītos darījumu veidus biznesa notikumu uzskaitei.

Laukā "Parādnieks" un "Aizdevējs" norādiet darījuma partnerus, kuru parādsaistības ir jāieskaita. Noklikšķiniet uz pogas Aizpildīt augšējā joslā. Klienta un pārdevēja grāmatzīmes tiek aizpildītas vienlaikus. Atstājiet kontus tukšus. Lai saglabātu dokumentu, noklikšķiniet uz "Šķiršanās un aizvēršana". Pārbaudiet ieskaitu pret bilanci.

Padoms. Lai veiktu grāmatojumu, kas nav paredzēts vispārējā shēmā, cilnē "Grāmatvedības konti" ir jāaizpilda dati (konti un dokumenti), kuru parāda saistības ir koriģējamas. Atkarībā no izvēlētajiem darījumiem programma definēs Jūsu darbības kā "Parādu norakstīšana", "Parādu cesija" vai "Ieskaitīšana".

Paredzot daudzu lietotāju bažas, izstrādātāji mierinaka parāda korekcija 1Cautomātiski veic visas nepieciešamās kustības PVN reģistros.

Secinājums. Parādu korekcija kā rīks programmā 1Cļauj grāmatvedim no dažādām iespējām vienas un tās pašas darbības veikšanai izvēlēties ērtāko vai piemērotāko konkrētai biznesa uzskaites shēmai.

Šodien mēs uzzināsim, kā 1C programmā koriģēt parāda saistības, proti, parāda pielāgošanu, ieskaitu; mēs noskaidrosim atšķirības atbilstošā korekcijas mehānisma opcijās 1C.

Mēs izskatīsim šī parāda apkalpošanas procesu 1C Grāmatvedības programmas versijā 8.3., Mēs veiksim zemsvītras piezīmes arī parāda noregulēšanas dokumentā 1C Grāmatvedības programmas versijai 8.2.

Tātad, lai koriģētu parādu un, piemēram, atļautu ieskaitu starp darījuma partneriem 1C, tiek izmantots dokuments "Parāda korekcija".

Jūs varat doties uz labojumu dokumentu žurnālu gan 1C 8.3, gan 1C 8.2, atverot jebkuru no galvenās izvēlnes vienumiem "Pirkšana" vai "Izpārdošana".

Pabeidzot pāreju uz labojumu dokumentu žurnālu, izveidosim jaunu ierakstu.

Šeit mēs apstāsimies un sīkāk apsvērsim izstrādātāja piedāvātās dokumentu operāciju iespējas.

Parāda bilances labošanai izstrādātājs iesaka izmantot šādas iespējas:

Avansu kompensācija... Šo iespēju izmanto, lai savstarpējos norēķinos ņemtu vērā darījuma partnera izsniegtos avansus.

Parādu kompensācija. Izvēloties šo posteni, grāmatvedis saņem automatizētu rīku, lai dzēstu radušos grāmatvedības organizācijas parādu konkrētam darījuma partnerim. Parādu varat nolasīt gan konkrētam pircējam, gan trešajai pusei.

Parādu pārnešana. Opciju izmanto, lai pārskaitītu parādu no viena darījuma partnera uz otru. To var arī izmantot, lai pārvietotu konkrēta darījuma partnera parādu saskaņā ar tā līgumiem, dokumentiem un kontiem.

Parādu norakstīšana. No nosaukuma ir skaidrs, ka šī darījumu klauzula tiek izmantota, lai norakstītu sliktos kreditoru vai debitoru parādus. Šajā gadījumā summa tiks iekļauta ieņēmumos vai izdevumos.

Citi pielāgojumi. Izvēloties opciju "Citas korekcijas", iespējams ņemt vērā dažādas korekciju kombinācijas gan debitoru, gan kreditoru parādiem starp dažādiem darījuma partneriem un kontiem.

Programmā 1C Accounting 8.2 opcijas būs nedaudz atšķirīgas, taču to funkcionalitāte nedaudz mainās un ir acīmredzama no nosaukumiem.

Turpināsim parāda ieskaitu programmā 1C, konfigurācijas "Grāmatvedība" versija 8.3.

Izvēloties veiktās operācijas opciju "Parāda dzēšana", dokumentā norādām organizāciju, kurai operācija tiks veikta, darījuma partneri-pircēju, parāda ieskaita iespēju, uz kura parāda rēķina tiks veikti darījumi. izgatavots utt.

Pēc tam atkarībā no norēķinu stāvokļa ar darījuma partneri nospiežam vai nu pogu “Pievienot”, lai manuāli ievadītu korekcijas datus, vai pogu “Aizpildīt”, lai automātiski aizpildītu savstarpējo norēķinu datus.

Mums nepieciešamais ieraksts tiek parādīts tabulas sadaļā cilnē "Pircēja parāds (...)".

Uzskaites datu aizpildīšanu atkārtojam otrajā cilnē "Parāds pircējam (...)".

Tagad, kad esam ievadījuši datus par atlikumu ieskaitu, dokumenta apakšā ir redzamas debitoru, kreditoru un faktiski arī iegūtās summas pēc ieskaita.

Jo ieskaitīto līdzekļu summas nesakrīt, ieskaitu nevar realizēt.

Lai situāciju labotu, dodieties uz cilni, kurā ir lielāka dokumenta summa, un norādiet vēlamo skaitli laukā nobīdei.

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Tiks izveidots mums nepieciešamais ieskaita dokuments. Pārbaudīsim vadu:

Esam veiksmīgi pabeiguši ieskaitu.

Drukājam aktu. Korekcijas dokumentā nospiediet pogu "Ieskaita akts".

Tagad atgriezīsimies pie 1C versija 8.2.

Kopumā parāda pielāgošanas process 1C versijās 8.3 un 8.2 ir vienāds, lai gan tam ir dažas atšķirības. Izvēloties operācijas veidu "Nobīde", aizpildiet galveni. Pēc tam nospiežam pogu "Aizpildīt atlikumus uz savstarpējiem norēķiniem", dokuments tiks aizpildīts ar grāmatvedības datiem.

Iegrāmatojam izveidoto dokumentu un pārbaudām darījumus.

Tādā veidā parāds tiek kompensēts 1C grāmatvedības sistēmā. Parādu regulēšanas mehānisms dažādām konfigurācijām, lai gan tam ir dažas atšķirības, kopumā ir līdzīgs un funkcionāli vienāds. Mūsu rakstā apskatīti jautājumi, 8 3, parāda pārvedums, parāda pārvedums,

Nereti vienai organizācijai ir parāds citai organizācijai. Šo parādu var nomaksāt ne tikai skaidrā naudā. Piemēram, tā dēļ organizācija - parādnieks var sniegt jebkādus pakalpojumus.

Šajā rakstā mēs apsvērsim, kā atspoguļot programmā 1C 8.3, lai kompensētu gan līgumus ar vienu organizāciju, gan ar dažādiem darījumu partneriem.

Apskatīsim piemēru, kad mūsu uzņēmums ir pasūtījis no piegādātāja 3 biroja krēslus par summu 6 tūkstoši rubļu, bet vēl nav samaksājis par šo piegādi. Pēc kāda laika mēs sniedzām zāliena pļaušanas pakalpojumus par 4 tūkstošiem rubļu. Programmā ir nepieciešams kompensēt un samazināt parādu līdz 2 tūkstošiem rubļu.

Ieskaita aktus varat atrast 1C izvēlnē "Pirkumi" vai "Pārdošana", atlasiet vienumu "Parāda korekcija".

Jūsu priekšā tiks atvērti visi iepriekš ievadītie dokumenti par parādu korekcijām. Izveidojiet jaunu dokumentu. Šeit vissvarīgākais ir pareizi norādīt darbības veidu. Šajā gadījumā mēs veiksim ieskaitu ar vienu un to pašu uzņēmumu, bet saskaņā ar dažādiem līgumiem: piegāde un pakalpojumu sniegšana. Tāpēc tika izvēlēts "Parādu ieskaits".

Pozīcijā "Parādu ieskaita" atlasiet "Piegādātājs". Gadījumā, ja parādā esam nevis mēs, bet mēs, tiek izvēlēta prece "Pircējs".

Rekvizītā "Piegādātājs (aizdevējs)" atlasiet uzņēmumu, ar kuru vēlaties veikt ieskaitu. Mūsu gadījumā grāmatvedību programmā vienlaikus veic vairākas organizācijas, tāpēc galvenē arī atlasīsim nepieciešamo (par kuru ir norādīts parāds).

Dokumentā par ieskaitu 1C 8.3. punktā ir divas cilnes, kas atspoguļo to dokumentu sarakstu, kuriem tika izveidoti kreditoru parādi (mūsu) un debitoru parādi (mūsu priekšā). Jūs varat aizpildīt datus par tiem gan manuāli, gan automātiski. Automātiskai aizpildīšanai noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" vajadzīgajā cilnē un izvēlieties atbilstošo vienumu no parādītās izvēlnes. Abas cilnes tiek aizpildītas atsevišķi, taču saskarne ir vienāda.

Pirmajā cilnē parādījās dokuments par biroja krēslu iegādi 6 tūkstošu rubļu apjomā. Otrais posms ir zāliena pļaušanas pakalpojumu sniegšana par 4 tūkstošiem rubļu. Summas atšķiras, un to var redzēt veidlapas apakšā (- 2 tūkstoši rubļu).

Lai norēķinātos pareizi, mēs labosim parādu piegādātājam pirmajā cilnē. Noteiksim 4 tūkstošus rubļu 6 tūkstošu rubļu vietā.

Tādā pašā veidā jūs varat veikt ieskaitu ar klientu. Vienīgā atšķirība ir citos dokumenta galvenes parametros.

Kompensācija starp organizācijām

Kā piemēru apsveriet situāciju, kas ir līdzīga iepriekš aprakstītajai. Mūsu organizācija iegādājās arī 3 biroja krēslus 6 tūkstošu rubļu apjomā no uzņēmuma "Aquilon-Trade". Mēs sniedzām tikai zāles pļaušanas pakalpojumu citam uzņēmumam - SIA "Sweet Dreams". Pieņemsim, ka viņiem ir viens un tas pats īpašnieks un mums ir jāatmaksā daļa no parāda par sēdvietu iegādi ar sniegto pakalpojumu.

Šī piemēra ietvaros dokumenta aizpildīšana būs gandrīz identiska iepriekšējam. Norādiet "Trešā puse mūsu organizācijā" kā mainīgā "Par parādu rēķina" vērtību. Tagad jums būs jāizvēlas divi darbuzņēmēji vienlaikus: piegādātājs un trešā puse.

Sīkāka informācija par dokumentu šajā piemērā nekādā veidā neatšķirsies no iepriekšējā.

Dokumenta kustība būs līdzīga kustībai iepriekšējā piemērā, tikai šeit kā apakškonto ir iesaistīti divi dažādi darījuma partneri.

Parādu noregulēšanas dokuments neaprobežojas tikai ar šiem diviem piemēriem. Piemēram, varat ieskaitīt avansu, pārskaitīt parādu un daudz ko citu.

Tagad jūs varat pārbaudīt savstarpējo norēķinu rezultātu.

Video instrukcija

Noskatieties video instrukcijas savstarpējo norēķinu veikšanai 1C:

Ļoti bieži grāmatveži savā darbā saskaras ar kreditoru un debitoru parādiem. Tie var būt gan no organizācijas puses, gan no darījuma partnera puses. To rašanās iemesli var būt daudz. Tā ir nepareiza datu ievade programmā, parāda atmaksa citā ekvivalentā utt. Parāds, kā likums, tiek atklāts.

Ir divi veidi, kā veikt savstarpēju norēķinu un parāda korekciju 1C 8.3. nodaļā: daļēja parāda atmaksa un pilns parāds (parāds tiks pilnībā atmaksāts). Apskatīsim soli pa solim sniegtos norādījumus.

Apskatīsim piemēru. Organizācija pasūtīja 10 biroja krēslus par summu 30 000 rubļu, bet piegādātājs piegādāja 11. Pasūtījums tika apmaksāts avansā, un rezultātā mums bija jāmaksā piegādātājam 3000 rubļu. Tas būs redzams konta kartē 60.

Parādu korekcija

Izvēlnē 1C 8.3 "Pirkumi" vai "Pārdošana" atlasiet vienumu "Parāda korekcija".

Atvērtajā saraksta veidlapā izveidojiet jaunu dokumentu un aizpildiet galveni. Vissvarīgākais lauks ir Operation Type. Lauku sastāvs mainās atkarībā no tā. Apskatīsim šos veidus sīkāk:

• Avansu kompensēšana. Šis veids tiek izvēlēts, ja nepieciešams ņemt vērā savstarpējos norēķinus.
• Parādu kompensācija. Tas tiek izvēlēts, ja nepieciešams mainīt savstarpējos norēķinus, ņemot vērā darījuma partnera parādu mums vai trešajai pusei.
• Parādu pārnešana. Šis veids ir nepieciešams parādu, avansu pārskaitīšanai starp darījuma partneriem vai līgumiem.
• Parādu norakstīšana. Tiek nozīmēta pilnīga parāda dzēšana.
• Citi pielāgojumi.

Kreditoru parādu norakstīšanas piemērs 1C 8.3

Mūsu piemērā jums ir jānoraksta parāds 3000 rubļu apmērā, kas tiek ieskaitīts piegādātājam. Iemeslu var būt daudz, taču šajā situācijā mūs tie īpaši neinteresē.

Pāriesim pie dokumenta galvenās daļas aizpildīšanas. To var izdarīt automātiski, izmantojot tāda paša nosaukuma pogu, taču ņemiet vērā, ka veidlapā ir divas no tām. Šajā gadījumā nav nekādas atšķirības, kā arī ar izvēlēto operācijas veidu "Parāda pārskaitīšana". Citos gadījumos poga "Aizpildīt", kas atrodas veidlapas augšpusē, aizpildīs gan kreditoru, gan debitoru parādus.

Šeit ir pieejama arī manuāla ievade. Tas ir ērti gadījumos, kad labojums tiek veikts pēc viena vai diviem dokumentiem.

Viss tika automātiski aizpildīts pareizi. Tabulu sadaļā bija mūsu kvīts par 11 vietām 33 000 rubļu apjomā.

Tagad fiksēsim 33 000 rubļu par mūsu parāda summu.

Ieraksti

Kā redzat, nekas sarežģīts. Neaizmirstiet pavilkt dokumentu, kas veidos šādu kustību:

Viss ir pareizi. Mūsu parāds tiek iekasēts no ienākumiem.

Pārbaude

Tagad mēs pārveidosim kartes atšifrēšanu 60 kontiem, lai pārbaudītu mūsu darbību pareizību.

Rezultātā parāds tika dzēsts.

Skatiet arī video par dokumentu "Parādu korekcija" 1C: