Kā aizpildīt parāda korekciju 1.c punktā 8.3.

Bieži rodas situācija, kad nepieciešams veikt korekcijas norēķinos ar darījumu partneriem. Piegādātāja vai klienta dati var nesakrist ar mūsu organizācijas datiem un otrādi. Tas var notikt šādu iemeslu dēļ:

  • kļūdas grāmatvedībā;
  • kad grāmatvedībai tika nodota nepareiza informācija;
  • bezcerīgo parādu norakstīšana, kad ir beidzies noilguma termiņš;
  • datu izmaiņas saskaņā ar pušu vienošanos;
  • ja nepieciešams pārskaitīt parādu citai personai utt.

Šādas situācijas parasti tiek identificētas darbības laikā.

Šajā rakstā es vēlos parādīt soli pa solim instrukcijas kā jūs varat pielāgot parādu 1C 8.3 Grāmatvedība.

Pieņemsim, ka mums ir šāda situācija:

atbildīgā persona - organizācijas darbinieks sakaru pakalpojumu sniedzējam par noteiktu laiku samaksāja avansā (avansā) 3500 rubļu.

Pakalpojumu sniedzējs izsniedza sertifikātus 4460,40 rubļu apmērā. Bet beigu beigās izrādījās, ka pēdējā mēneša laikā pakalpojumi mums netika sniegti pilnā apjomā, un izdotais akts tika parakstīts un reģistrēts par pilnu summu 1522,20 rubļi. Kreditoru parādi tika izveidoti 960,40 rubļu apmērā.

Mēs par to pārliecināsimies, izveidojot pārskatu "" ar mums nepieciešamo organizāciju atlasi:

Mēģināsim labot pašreizējo situāciju.

Dokuments Parāda korekcija 1C

Parāda koriģēšanai "Uzņēmuma grāmatvedībā" 8.3 ir tāda paša nosaukuma dokuments "Parāda kārtošana". Tas tiek izveidots sadaļā "Pirkumi" vai "Pārdošana" grupā "Norēķini ar darījumu partneriem":

Saņemiet 267 1C video apmācības bez maksas:

Dosimies uz šo sadaļu un nospiediet pogu "Izveidot".

Veidojamā dokumenta formā mēs norādām:

  • Organizācija.
  • Operācijas veids: mūsu piemērā tā būs parāda norakstīšana "Parāda norakstīšana".
  • Norakstīt: "Parāds piegādātājam".
  • , saskaņā ar kuru koriģējam savstarpējos norēķinus.

Es īsi runāšu par operāciju veidiem, daudz kas dokumentā ir atkarīgs no tiem:

  • Avansu kompensācija... Jāizvēlas, ja nepieciešams ņemt vērā avansa apmēru, lai ņemtu vērā savstarpējos norēķinus.
  • Parādu kompensācija. Izvēloties šādu darbības veidu, mēs iegūstam iespēju labot savstarpējos norēķinus pret piegādātāja parādu mūsu organizācijai vai pret trešo personu.
  • Parādu pārnešana.Šī iespēja ļauj pārskaitīt parādu no viena pircēja vai piegādātāja citam, kā arī pārskaitīt avansa summu. Turklāt jūs varat pārskaitīt parādus starp līgumiem.
  • Parādu norakstīšana. Ņemot vērā Izvēloties darbības veidu, kreditoru vai debitoru parādi tiek vienkārši norakstīti ienākumu vai izdevumu kontā.

Dokumenta tabulas sadaļā cilnē "Piegādātāja parāds (kredīts)" nospiediet pogu "Aizpildīt". Programma aizpildīs tabulas sadaļu ar dokumentiem, kas veido kreditoru parādus. Tā kā mūs interesē tikai pēdējais dokuments, pārējos mēs vienkārši izņemsim no saraksta. Lai atlasītu vienu dokumentu, varat izmantot pogu "Pievienot".

Es beidzu ar sekojošo:

Sāksim labot atšķirību. To izdarīt ir ļoti vienkārši, aprēķinu apjomu labosim uz vajadzīgo, proti, uz 960.40. Slejas “Summa” un “OU summa” mainīsies automātiski:

Dokumenta cilnē "Norakstīšanas konts" mēs norādām attiecīgi norakstīšanas kontu 91.01 un apakškonto no direktorijas "Citi ieņēmumi un izdevumi" "Debitoru parādu (kreditoru) norakstīšana".

Parādu norakstīšanas darījumi 1.C 8.3

Ļoti bieži grāmatveži savā darbā saskaras ar kreditoru un debitoru parādiem. Tie var būt gan no organizācijas puses, gan no darījuma partnera puses. To rašanās iemesli var būt daudz. Tā ir nepareiza datu ievade programmā, parāda atmaksa citā ekvivalentā utt. Parāds, kā likums, tiek atklāts.

Ir divi veidi, kā veikt savstarpēju norēķinu un parāda korekciju 1C 8.3. nodaļā: daļēja parāda atmaksa un pilns parāds (parāds tiks pilnībā atmaksāts). Apskatīsim soli pa solim sniegtos norādījumus.

Apskatīsim piemēru. Organizācija pasūtīja 10 biroja krēslus par summu 30 000 rubļu, bet piegādātājs piegādāja 11. Pasūtījums tika apmaksāts avansā, un rezultātā mums bija jāmaksā piegādātājam 3000 rubļu. Tas būs redzams konta kartē 60.

Parādu korekcija

Izvēlnē 1C 8.3 "Pirkumi" vai "Pārdošana" atlasiet vienumu "Parāda korekcija".

Atvērtajā saraksta veidlapā izveidojiet jaunu dokumentu un aizpildiet galveni. Vissvarīgākais lauks ir Operation Type. Lauku sastāvs mainās atkarībā no tā. Apskatīsim šos veidus sīkāk:

  • Avansu kompensēšana. Šis veids tiek izvēlēts, ja nepieciešams ņemt vērā savstarpējos norēķinus.
  • Parādu kompensācija. Tas tiek izvēlēts, ja nepieciešams mainīt savstarpējos norēķinus, ņemot vērā darījuma partnera parādu mums vai trešajai pusei.
  • Parādu pārnešana. Šis veids ir nepieciešams parādu, avansu pārskaitīšanai starp darījuma partneriem vai līgumiem.
  • Parādu norakstīšana. Tiek nozīmēta pilnīga parāda dzēšana.
  • Citi pielāgojumi.

Kreditoru parādu norakstīšanas piemērs 1C 8.3

Mūsu piemērā jums ir jānoraksta parāds 3000 rubļu apmērā, kas tiek ieskaitīts piegādātājam. Iemeslu var būt daudz, taču šajā situācijā mūs tie īpaši neinteresē.

Pāriesim pie dokumenta galvenās daļas aizpildīšanas. To var izdarīt automātiski, izmantojot tāda paša nosaukuma pogu, taču ņemiet vērā, ka veidlapā ir divas no tām. Šajā gadījumā nav nekādas atšķirības, kā arī ar izvēlēto operācijas veidu "Parāda pārskaitīšana". Citos gadījumos poga "Aizpildīt", kas atrodas veidlapas augšpusē, aizpildīs gan kreditoru, gan debitoru parādus.

Šeit ir pieejama arī manuāla ievade. Tas ir ērti gadījumos, kad labojums tiek veikts pēc viena vai diviem dokumentiem.

Viss tika automātiski aizpildīts pareizi. Tabulu sadaļā bija mūsu kvīts par 11 vietām 33 000 rubļu apjomā.

Tagad fiksēsim 33 000 rubļu par mūsu parāda summu.

Ieraksti

Kā redzat, nekas sarežģīts. Neaizmirstiet pavilkt dokumentu, kas veidos šādu kustību:

Viss ir pareizi. Mūsu parāds tiek iekasēts no ienākumiem.

Pārbaude

Tagad mēs pārveidosim kartes atšifrēšanu 60 kontiem, lai pārbaudītu mūsu darbību pareizību.

Rezultātā parāds tika dzēsts.

Skatiet arī video par dokumentu "Parādu korekcija" 1C:

Šajā rakstā es vēlos runāt par dokumentu "Parāda korekcija" un strādāt ar to 1C: Uzņēmuma grāmatvedība 8. Pirmkārt, mēs apsvērsim situācijas, kurās ir ieteicams to piemērot, kā arī runāsim par to, kā lai to izdarītu pareizi. Es ceru, ka raksts palīdzēs jums izprast norēķinu pielāgošanas nianses ar darījumu partneriem 1C un samazinās manuālo darbību skaitu jūsu datu bāzēs.

Dokuments atrodas cilnēs Pārdošana / Pirkumi - Norēķini ar darījuma partneriem - Parādu korekcija.

Tas ir paredzēts, lai labotu norēķinus ar darījuma partneriem, tas ir, ja, ģenerējot SALT 60, 62 vai 76 kontiem, mēs redzam nepareizu atlikumu, kļūdas dēļ neieskaitītus avansus, nokavētu parādu, tad mēs NEveidojam dokumentu "Ievadīta operācija manuāli" (par to , kāpēc šis dokuments būtu jāizmanto pēc iespējas retāk, sīkāk aprakstījām rakstā Manuālās transakcijas - kāpēc 8 "nepatīk"?, un dokumentā "Parādu kārtošana".
Apskatīsim dažas situācijas sīkāk:
1) Nosūtot dokumentu, izvēlēts nepareizs līgums
Bieži gadās, ka, ielādējot bankas izrakstu, noformējot pārdošanas vai kvīti, programma automātiski aizvieto "Galveno līgumu". Ja līgums nav izvēlēts pareizi, tad SĀLĀ var redzēt šādu attēlu:

Kad termiņš ir slēgts, vai nav iespējams mainīt līgumu un pārpublicēt dokumentus, tad jāizmanto dokuments "Parāda noregulēšana".
Izvēlamies operācijas veidu "Avansu ieskaita", kompensējam avansu - "Piegādātājs", uz parāda rēķina - "Mūsu organizācija piegādātājam". Ja neskaidrības ar līgumiem radušās 62.kontā, tad attiecīgi izvēlamies ieskaitīt avansa maksājumu - "Pircējs", uz parāda rēķina - "Pircējs mūsu organizācijai"

Tālāk mēs pārejam pie tabulas sadaļas aizpildīšanas. Varat izmantot pogu "Aizpildīt savstarpējo norēķinu atlikumus" abās cilnēs (avansi piegādātājam / parāds piegādātājam) vai pogu "Aizpildīt", kas atrodas dokumenta augšējā panelī. Pēc automātiskās aizpildīšanas nepieciešams pārbaudīt summas un grāmatvedības rēķinus. Ja nepieciešams ieskaitīt daļu no summas, informāciju attiecīgajās cilnēs labojam manuāli. Pēc izpildes saņemsim sūtījumus pēc formas:

2) Pārdošana vienam darījuma partnerim un maksājums no cita
Daži uzņēmumi sadala uzņēmumus ieviešanai. saimnieciskā darbība... Kādam ir ērti, ka katram dibinātājam ir savs SIA vai individuālais uzņēmējs, kāds cits sadala vairumtirdzniecību / mazumtirdzniecību, sniegto pakalpojumu veidus. Tāpēc bieži vien ir situācijas, kad sūtījums notika vienam darījuma partnerim, bet maksājums nāca no cita, piemēram, konts tika bloķēts, nebija pietiekami daudz naudas utt. Tad OSV kontā 62 var redzēt sekojošo:

Šajā gadījumā ir vērts izmantot arī Parādu noregulēšanas dokumentu. Darbības veids "Citi pielāgojumi".
Parādnieks – mūsu parādnieks, darījuma partneris, kuram tika nosūtītas preces vai sniegti pakalpojumi.
Aizdevējs – darījuma partneris, kurš veicis maksājumu.
Tabulas daļas aizpildīšanai izmantosim pogu Aizpildīt, nepieciešamības gadījumā koriģēsim summas (ja vienam parāda veidam summa ir mazāka nekā citam, piemēram, ir bijusi daļēja samaksa, tad norādām zemāka vērtība katrā cilnē).

Pēc to veikšanas mēs saņemsim šādas kustības kontiem:

Dažkārt ir ļoti grūti izvēlēties pareizo darījuma veidu Parādu noregulēšanas dokumentā, taču, lūdzu, atcerieties, ka, ja nepieciešams veikt ieskaitu starp diviem darījuma partneriem, piemēram,
- samaksa par viena pārdošanu notika, saņemot preces no cita,
- mēs maksājām vienam darījuma partnerim, bet preces un pakalpojumi tika saņemti no cita,
tad šādās situācijās izvēlamies operācijas veidu "Citas korekcijas" un rūpīgi norādām parādnieku un kreditoru.

3) Parādu norakstīšana
Pirms gada beigām lielākā daļa grāmatvežu analizē darījumu partneru kontus un periodiski pamana nokavētos parādus. Bezcerīgo parādu norakstīšanai izmantosim arī Parādu noregulēšanas dokumentu. Piemēram, klienta nokavēts parāds tika atrasts kontā 62.01.
Veidojam dokumentu ar operācijas veidu "Parādu norakstīšana", norakstām - "Pircēja parāds", cilnē Pircēja parāds izmantojam pogu "Aizpildīt savstarpējo norēķinu atlikumus", bet uz "Norakstīšanas konts" ", norādiet 91.02 un atlasiet apakškonto.

Pēc dokumenta grāmatošanas 62. konta atlikumi tiks slēgti:

Varat arī izmantot darījuma veidu "Parādu norakstīšana", lai norakstītu klientu avansus, debitoru parādus un avansus piegādātājam.

Šajā rakstā esam izskatījuši tikai dažus dokumenta “Parāda korekcija” piemērošanas gadījumus, labprāt atbildēsim uz visiem radušos jautājumiem komentāros.

Ērta metode savstarpējo debeta un kredīta atlikumu labošanai norēķinos ar darījuma partneri - dokumentsParāda korekcija 1C... 1C: Accounting 8, versija 3.0, piedāvā paplašinātu nobīdes korekcijas mehānismu - 5 versijās. Apsvērsim, kā, izmantojot vienu dokumentu, varat veikt korekcijas iepriekšējā pārskata perioda rezultātos, izmantojot izstrādātāja piedāvātās operāciju iespējas.

Kādos gadījumos ir nepieciešama korekcija

Debitoru un kreditoru parādi rodas uzņēmuma saimnieciskās darbības gaitā un tiek uzskaitīti saskaņā ar līgumu nosacījumiem. Koriģējamās parāda saistības ir skaidri redzamas, sastādot bilanci. Starpposma bilance ir gan pozitīva, gan negatīva.

Padoms. Pārbaudiet šajā pārskatā programmas 1C atspoguļotos dokumentus. Tie tiks izmantoti, aizpildot koriģējošā instrumenta tabulas sadaļu.

  • Informācijas vēstule;
  • Izlīguma paziņojums;
  • Papildu vienošanās vai līgums.

Šajā gadījumā ir iespējamas divas ieskaita iespējas:

  • Pilns ieskaits, kā rezultātā darījumu partneru parādi tiek samazināti līdz nullei;
  • Daļējs ieskaits, kura rezultātā tiek atmaksāta tikai daļa no darījuma partnera parāda vai avansa.

Parāda korekcija 1Cnepieciešama, ja piegādātāja un pircēja dati nesakrīt, piemēram, šādos gadījumos:

  • Uzskaitei sniegta nederīga informācija;
  • Dokumentos pieļautas kļūdas (norādīti nepareizi ieraksti vai līgumi);
  • Izmaiņas datos veiktas bez pušu piekrišanas.

Sīkāk apsvērsim, kāveikt parāda korekciju 1C.

Parādu noregulēšanas dokuments

Galvenajā izvēlnē atlasiet vienu no sadaļām "Pārdošana" vai "Pirkumi". Labajā pusē apakšvirsrakstā "Norēķini ar darījumu partneriem" noklikšķiniet uz pozīcijas "Parāda korekcija".

Pēc šīs sadaļas atlasīšanas noklikšķiniet uz pogas "Izveidot". Jaunajā dokumentā ir nepieciešams aizpildīt parastos datus: līgums, valūta, kurss, summa utt.

Piezīme! Poga "Aizpildīt" atrodas augšpusē, dokumenta komandu daļā un nedaudz zemāk, tabulas komandu daļā (zem "galvenes"). Ja izmantojat pogu augšpusē, gan parādnieka, gan pārdevēja lapas tiek aizpildītas automātiski. Izmantojot otro pogu, varat aizpildīt katru grāmatzīmi atsevišķi.

Lai veiktu ieskaitu, darījumu partneru debitoru un maksājamām summām ir jābūt vienādām. Pretējā gadījumā varat manuāli mainīt vienu no summām tabulas sadaļā, lai tās abas kļūtu vienādas.

Operācijas veida izvēle

Rindā "Darbības veids" ir jāizvēlas viena no programmā paredzēto darbību opcijām. Izstrādātājs norāda piecas iespējasparāda korekcijas programmai 1C.

Programmas 1C grāmatvedības versijā 8.2 līdzīgs dokuments "Parāda korekcija" tika vienkāršots. Tajā tika dotas tikai trīs veidu operācijas. 1C Grāmatvedībā 8.2 bija iespējams izmantot dokumentu "Ieskaits". Versija 3.0 nodrošina ieskaita darījumus ar lielu parametru skaitu, ņemot vērā dažādas grāmatošanas iespējas, un pārnes tos uz Parādu noregulēšanas dokumentu. Lai veiktu ieskaitu, varat izmantot 3 no 5 piedāvātajiem darījumu veidiem:

  • Avansu kompensācija;
  • Parādu kompensācija;
  • Citi pielāgojumi.

Ir svarīgi zināt! Darbību veidu palielināšana nav mēģinājums sarežģīt 1C programmu, bet gan iespēja izvēlēties konkrētai situācijai vai katra lietotāja rīcības veidam piemērotu opciju.

Sīkāk apskatīsim visas 5 iespējasparāda korekcijas 1C.

Avansu kompensācija

Jūs varat kompensēt darījuma partnera avansa maksājumus:

  • Ar esošo pircēja parādu organizācijai;
  • Ar trešās puses parādu jūsu organizācijai.

Tas pats attiecas uz avansiem, kas izsniegti darījuma partnerim: ieskaitu var veikt starp viņu un jūsu organizāciju vai trešās puses parādu.

Pēc operācijas veida norādīšanas laukā "Pircējs" no darījuma partneru kataloga ir jāizvēlas organizācija, kuras avansi jāiekļauj korekcijā.

Lai izveidotu tabulas sadaļu, izmantojiet pogu "Aizpildīt" (atcerieties, ka pogām ir divas iespējas - augšpusē un vidū) vai pogu "Pievienot". Lai manuāli aizpildītu datus, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot". Poga "Aizpildīt" veic automātisku norēķinu datu pārsūtīšanu uz tabulu. Ja izmantojat pogu "Aizpildīt", kas atrodas virs tabulas sadaļas, tad tā ir jānospiež divas reizes. Vienu reizi cilnē Klients un otro reizi cilnē Pārdevējs.

Pēc šīm darbībām tabulas sadaļas apakšā tiek parādītas debitoru un kreditoru parādu atsauces summas, kā arī to atlikumi. Ja summas ir vienādas, varat ievietot dokumentu.

Svarīgs punkts. Ja summas nav vienādas, to kompensēt nav iespējams. Tādā gadījumā ir nepieciešams labot tabulas sadaļā lielāko summu par mazāku summu (vai izvēlēties konkrētu summu no dokumentiem). Pārliecinoties, ka abas summas ir vienādas un atlikums ir nulle, varat iegrāmatot dokumentu.

Foto #5. "Ieskaita summas korekcija"

Pārbaudiet bilanci1C parāda korekcijas pareizība.

Parādu kompensācija

Šis darījuma veids ir paredzēts parāda saistību dzēšanai:

  • Pircējs jūsu uzņēmuma priekšā;
  • Jūsu uzņēmums piegādātāja priekšā.

Līdzīgi kā iepriekšējā darījuma veidā (“Avansa ieskaita”), darījuma partnera norēķinus ar savu organizāciju varat kompensēt ar izsniegtajiem avansiem:

  • Jūsu organizācija trešajai pusei;
  • Trešā puse ir jūsu organizācija.

Dokumenta aizpildīšana tiek veikta tāpat kā operācijai "Avansa nobīde".

Parādu pārnešana

Šāda veida operācija tiek izmantota, ja nepieciešams pārskaitīt parādu no viena darījuma partnera uz otru. Var izvēlēties tādu pašu darbības veiduparāda korekcijas 1Cgan pārskaitot parādu, gan avansa summu.

Pirmkārt, dokumentā jānorāda, kura parāda saistības vēlaties pārcelt - pircēju vai piegādātāju. Pēc tam tiek norādīts darījuma partneris, kuram tiek veikts pārskaitījums.

Pēc tam jūs norādāt:

  • Līgums un konts, no kura tiek pārskaitītas parādsaistības;
  • Jaunais līgums un konts, uz kuru tiks pārskaitītas saistības.

Jūs varat veikt parādu pārskaitījumus starp līgumiem. Šajā gadījumā lauki "Darījuma partneris" un "Saņēmējs" tiek aizpildīti ar viena darījuma partnera datiem un norādīti dažādi līgumi.

Parādu norakstīšana

Šī iespēja ir jāizmanto, ja pircējs nav samaksājis par sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm. Ir gadījumi, kad piegādātājs, laužot līgumu, saņemto avansu neatgriež. Ja pagājuši trīs gadi noilguma termiņš vajag norakstīt algas vai. Tāpat kā iepriekšējās operāciju versijās, varat norakstīt gan parādu, gan avansa summu.

Laukā "Norakstīt" atlasiet norakstāmos parādzīmes. Darījumu partneru sarakstā atlasiet konkrētu piegādātāju (klientu) vai klientu (pārdevēju). Augšējā joslā noklikšķiniet uz pogas Aizpildīt.

Interesanti. Izmantojot darbības veidu "Parādu norakstīšana", pogas "Aizpildīt" augšējā panelī un tabulas sadaļā veic vienu un to pašu darbību.

Ja no saraksta jāizvēlas tikai viens konkrēts dokuments, tad pēc tabulas aizpildīšanas var dzēst citas rindas. Vai arī pogas "Aizpildīt" vietā varat izmantot opciju "Pievienot".

Ja ne visa summa tiek norakstīta, tabulu sadaļā norādiet nepieciešamo summu.

Cilnē "Konts debetēšanai" norādiet kontu, darījuma partneri, līgumu un dokumentu, kas ir par pamatu debetēšanai. Varat izvēlēties vienu no divām iespējām:

  • Kontā 91.01 / 02 ir norādīts "Pārējie ieņēmumi un izdevumi";
  • Konts 63 - norakstīšana uz “Uzkrājumi nedrošiem parādiem”.

Pēc dokumenta grāmatošanas atveriet bilanci. Pārskatam vajadzētu parādītiesparāda korekcija 1C.

Citi pielāgojumi

Šis veids tiek izvēlēts, ja kādu apstākļu dēļ nav iespējams izmantot iepriekš aprakstītos darījumu veidus biznesa notikumu uzskaitei.

Laukā "Parādnieks" un "Aizdevējs" norādiet darījuma partnerus, kuru parādsaistības ir jāieskaita. Noklikšķiniet uz pogas Aizpildīt augšējā joslā. Klienta un pārdevēja grāmatzīmes tiek aizpildītas vienlaikus. Atstājiet kontus tukšus. Lai saglabātu dokumentu, noklikšķiniet uz "Šķiršanās un aizvēršana". Pārbaudiet ieskaitu pret bilanci.

Padoms. Lai veiktu grāmatojumu, kas nav paredzēts vispārējā shēmā, cilnē "Grāmatvedības konti" ir jāaizpilda dati (konti un dokumenti), kuru parāda saistības ir koriģējamas. Atkarībā no izvēlētajiem darījumiem programma definēs Jūsu darbības kā "Parādu norakstīšana", "Parādu cesija" vai "Ieskaitīšana".

Paredzot daudzu lietotāju bažas, izstrādātāji mierinaka parāda korekcija 1Cautomātiski veic visas nepieciešamās kustības PVN reģistros.

Secinājums. Parādu korekcija kā rīks programmā 1Cļauj grāmatvedim no dažādām iespējām vienas un tās pašas darbības veikšanai izvēlēties ērtāko vai piemērotāko konkrētai biznesa uzskaites shēmai.

Dažreiz rodas situācijas, ka organizācijai ir parāds piegādātāja darījuma partnerim. Šajā gadījumā parāda dēļ jūs varat sniegt pakalpojumus darījuma partnerim vai piegādāt preces. Tas pats ir ar pirkšanas darījumu partneri. Piedāvājam apsvērt, kā Programmā 3.0 pareizi noformēt parāda ieskaitīšanas procedūru, lai tā pareizi tiktu atspoguļota grāmatvedībā.

Apskatīsim vairākus variantus: darījumu partneru savstarpējos norēķinus, parāda pārnešanu starp darījuma partneriem un līgumiem un kreditora vai parādnieka parāda norakstīšanu. Parādus pa darījumu partneriem var apskatīt pārskatā "Konta bilance". Tas atrodas izvēlnes cilnes "Pārskati" sadaļā "Standarta pārskati".

Lai ģenerētu atskaiti, jāievada intervāls, kuram vēlaties identificēt maksājuma neatbilstību, un jāizvēlas rēķina numurs. Šajā gadījumā 62 (maksājumi starp pircējiem un klientiem).

Ieskaiti starp darījuma partneriem

Ieskaiti 1C 8.3. punktā tiek veikti, izmantojot standarta dokumentu "Parāda korekcija". To var atrast izvēlnes sadaļās "Pārdošana" vai "Pirkšana", abos gadījumos apakšsadaļas "Norēķini ar darījuma partneriem" pozīcijā "Parādu korekcija":

Apsveriet iespēju aizpildīt dokumentu.

Apskatīsim, kā atkarībā no norādītā darbības veida mainīsies apakšējo lauku aizpildījums. Mēs spiežam, programma piedāvā izvēlēties: avansu ieskaitu, parādu ieskaitu, parāda nodošanu, parāda norakstīšanu un citas korekcijas.

Izvēlamies pirmo veidu - avansa maksājuma ieskaitu. Otrajā laukā "Ieskaitīt avansu" varat izvēlēties pircēju vai piegādātāju.

Atkarībā no izvēles laukā "Par parādu rēķina" norādām, kam tiek ieskaitīts avanss: mūsu organizācija piegādātājam / mūsu organizācija trešajai personai vai pircējs mūsu organizācijai / trešā puse mūsu organizācijai:

Nākamais darbības veids ir parādu ieskaits, kas tiek aizpildīts tāpat kā avansa maksājumu ieskaits. Otrajā laukā mēs norādām, kam: pircējam vai piegādātājam. Trešajā mēs arī izvēlamies: mūsu organizāciju piegādātāja/pircēja priekšā vai mūsu organizāciju trešās puses priekšā.

Ja izvēlaties operācijas veidu "Parāda pārskaitīšana", tad aktīvs parādās lauks "Pārskaitījums" un nolaižamajā logā izvēlieties, kur: pircēja parāds, pircēja avansi, piegādātāja parāds, piegādātāja avansi.

Un pēdējais darbības veids - "Citas korekcijas", šeit ir iespējams veikt pilnīgi jebkuru darbību, kas attiecas uz savstarpējiem norēķiniem. Ar šī vienuma palīdzību jūs varat sakārtot visas četras iepriekš aprakstītās apdzīvotās vietas. Lai to izdarītu, aizpildiet laukus ar nepieciešamajiem datiem.

Mēs veiksim parāda pārnešanu no viena darījuma partnera-pircēja citam. Mēs aizpildām laukus:

    Operācijas veids - parāda pārvedums;

    Pārskaitījums - pircēja parāds;

    Numurs un datums - izlaist, jo tie tiek ģenerēti automātiski pēc dokumenta ievietošanas;

    Pircējs (parādnieks) - izvēlieties darījuma partneri, no kura vēlaties pārskaitīt parādu;

    Jaunais pircējs ir darījuma partneris, kuram mēs pārskaitām parādu.

Tagad nospiediet pogu "Aizpildīt" un atlasiet "Aizpildīt ar savstarpējo norēķinu atlikumiem":

Tabulas sadaļa tika aizpildīta, pamatojoties uz ievadīto informāciju. Tiek parādīts darījuma partnera līgums, norēķinu dokuments, summa un uzskaites konts.

Jāaizpilda rinda "Jauns līgums", tas ir, jāizvēlas līgums, uz kuru tiek pārskaitīts parāds, un jāievieto dokuments. Tagad jums ir jāizdrukā "Izlīguma akts", izmantojot pogu augšējā panelī, un jānodod tas parakstīšanai.

Bilancē varat attēlot parāda pārvedumu. Viņa atstāja vienu darījumu partneri, bet otrs izveidoja:

Tagad apskatīsim, kā norakstīt parādu, izmantojot to pašu Parādu noregulēšanas dokumentu. Izveidojiet jaunu dokumentu un aizpildiet laukus:

    Operācijas veids - izvēlēties parāda norakstīšanu;

    Norakstīt - pircēja parāds;

    Numurs un datums - ģenerēts automātiski, izlaist;

    Pircējs (parādnieks) - darījuma partneris, no kura parāds tiks norakstīts;

    Tabulas sadaļā noklikšķiniet uz "Aizpildīt".

Programma parādīs visus dokumentus, par kuriem ir parāds. Jānorāda konts, uz kuru iekasēsim parādu. Mēs pārejam uz cilni "Debetēšanas konts" un ievadām debitoru parādu debetēšanas konta numuru:

Ja organizācijai ir rezerves nedrošiem parādiem, jums jāizvēlas konts 63 (rezerves nedrošiem parādiem). Ja šādas rezerves netiks veidotas, tiks veikta norakstīšana kontā 91.02 (citi izdevumi).

Pēc saviem ieskatiem varat norādīt nepieciešamo informāciju laukos: "Citi ienākumi un izdevumi" un "Realizējamie līdzekļi". Mēs veicam. Tagad uzklikšķināsim uz paneļa mazās pogas "Rādīt darījumus un citas dokumentu kustības" un redzēsim, ka uz korekcijas dokumenta pamata tika izveidots darījums: Dt 91.02 Kt 62.01 - parāda norakstīšana.

Ja norakstīšana notiks uz vairākiem dokumentiem, tad darījumi tiek veidoti katram dokumentam.

Pārbaudīt norakstīšanu var konta bilancē.

Un arī jūs varat apskatīt vispārējā bilancē:

Lai izveidotu, šeit jānorāda datuma intervāls un iestatījumos atzīmējiet rūtiņu "Pēc apakškontiem". Mēs veidojam. Pārskatā tiks parādīta informācija par kontiem: 91.02 - parāds ir parādījies un 62.01 - parāda nav.