Offene Positionen von Devisenhändlern: Online-Dienste. Offene Positionen von Devisenhändlern aller Broker

Die Differenz zwischen dem Volumen der Gesamtzahl der offenen Kauf- und Verkaufsaufträge wird als Verhältnis der offenen Positionen bezeichnet. Auf dieser Seite finden Sie das Verhältnis aller verfügbaren Informationen zu den Positionen von Händlern in verschiedenen Maklerunternehmen und Handelszentren.

Sie müssen in der Lage sein, diese Informationen richtig zu verwenden und dürfen kein Geschäft nur basierend darauf abschließen, wo derzeit die meisten Positionen offen sind. Dieser Handel funktioniert nicht immer. Es ist notwendig, diese Analyse mit zusätzlichen Indikatoren und Filtern zu kombinieren. Verwenden Sie Informationen zu offenen Positionen nur als zusätzlichen Faktor in der Analyse.

Möglichkeiten, diese Informationen zu verwenden:

1. Zur Seite die meisten offene Positionen. Wenn Sie sehen, dass bei den meisten Brokern derzeit für ein bestimmtes Paar die Anzahl der Kauforders größer ist als die Anzahl der Verkaufsorders, dann entscheiden Sie sich, eine Kauforder zu eröffnen. Beispiel: Währungspaar EUR/USD, 75 % Kaufaufträge, 15 % Verkaufsaufträge. Es ist am besten, in dieser Situation nur Kaufaufträge in Betracht zu ziehen.

2. In Richtung der geringsten Anzahl offener Stellen. Viele Trader glauben, dass, wenn alle darauf warten, dass der Kurs steigt, es definitiv gegen alle gehen muss, zumindest für eine kleine Anzahl von Punkten, oder sich komplett umkehren muss, da der Markt nicht zulassen kann, dass alle Trader gleichzeitig verdienen. Und diese Theorie ist teilweise wahr, aber wie bei der ersten Methode kann es zu Fehlern kommen.

Wählen Sie den Stil, der am besten zu Ihnen passt, machen Sie Beobachtungen und führen Sie Ihre eigene Analyse durch.

Offene Positionen von Forex-Händlern von 8 Brokerfirmen

(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFXBook, Saxo Bank)

Das Verhältnis der offenen Positionen von XTRADE-Broker-Händlern

*Das Obige zeigt den Durchschnittswert des Verhältnisses der Anzahl offener Positionen für die Instrumente: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Öl, Gold.

Offene Positionen von Forex-Händlern beim InstaForex-Broker

InstaForex-Portal

Offene Positionen der Trader aus dem myfxbook-Service für alle Währungspaare und Indizes

Der Handel hat wie jede andere Art von Arbeit seine eigenen besonderen Regeln und Bedeutungen. Wenn Sie tiefer in die von Ihnen gewählte Branche eintauchen, müssen Sie alle damit verbundenen Bedeutungen verstehen. SDG Trade ist bereit, Händlern dabei zu helfen, diese komplexen Probleme zu verstehen. Dieser Artikel wird das Thema des Handels von Inhabern von Long- und Short-Positionen ansprechen.

Um dieses Thema besser zu verstehen, werden wir es anhand von Beispielen analysieren.

Long-Positionen

Also näher am Thema. Der Begriff „Long-Position“ wird aus dem Englischen mit Long-Position (Long) übersetzt. Diese Position wird eröffnet, um Erträge aus der Aufwärtsbewegung des Marktes zu erzielen. Das Wesentliche beim Eröffnen einer Position ist, in der Lage zu sein:

1. Kaufen Sie Aktien zu einem günstigen Preis;
2. Erhalten Sie eine Wertsteigerung pro Aktie;
3. Verkaufen Sie Ihre Aktien zu einem höheren Preis.

Der Händler kaufte Google-Aktien in der Hoffnung, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit steigen wird. Um seine Handelsoperationen durchzuführen, kaufte der Händler 20 Aktien des Unternehmens zu 30 $ und verkaufte die erworbenen 20 Aktien, nachdem er darauf gewartet hatte, dass der Preis auf 45 $ stieg. Das Einkommen des Positionsinhabers ergibt sich in diesem Fall aus der Differenz der Höhe des Kaufpreises (günstige Aktien) und des Verkaufspreises (teure Aktien). Infolgedessen erhielt der Händler, der sich in einer Long-Position befand, einen Gewinn aus der Transaktion in Höhe von 300 $.

Inhaber von Long-Positionen sind eine Art Bullen, sie werden auch „Bullen“ genannt. Warum Bullen? Die Antwort ist einfach: Das Verhalten ist genau das gleiche wie bei einem Stierkampf.

Short-Position

Jetzt ist es an der Zeit, über die Short-Position zu sprechen. Was ist das? Und wie benutzt man es? Dazu später mehr.

Der Begriff „Short Position“ wird aus dem Englischen mit Short Position (kurz) übersetzt. Es ist geöffnet, um Einnahmen aus der Abwärtsbewegung des Marktes, dh seinem Fall, zu erhalten. Der Zweck der Eröffnung einer Position besteht darin, Folgendes zu ermöglichen:

1. Verkaufen Sie Aktien zu einem hohen Preis auf dem Markt, nachdem Sie zuvor Aktien von einem Sachmakler „ausgeliehen“ haben.
2. Warten Sie, bis der Preis fällt
3. Aktien günstig kaufen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Aktien an den Makler zurückzugeben, die geliehen wurden und Erträge brachten.

Ein Händler hat 20 Facebook-Aktien von einem Broker „geliehen“ in der Hoffnung, dass ihr Kurs fallen würde. Danach verkauft der Händler diese Aktien am selben Tag sofort für 30 $ an der Börse und erwirbt die verkauften 20 Aktien, nachdem er darauf gewartet hat, dass der Preis auf 15 $ fällt. Als nächstes gibt der Händler dem Makler alle 20 geliehenen Aktien zurück. Das Einkommen des Händlers hängt in diesem Fall auch von der Differenz ab, die er aus der Transaktion erhalten hat. Infolgedessen erzielte der Händler, der sich in einer Short-Position befand, einen Gewinn von 300 $ aus dem Geschäft.

Solche Händler sind Leerverkäufer oder die sogenannten „Bären“. Wieso den? Die Antwort liegt auf der Hand: Das Verhalten ist den Manieren eines Raubtiers sehr ähnlich.

Wenn Sie eine Handelskarriere anstreben und davon träumen erfolgreicher Händler– Es ist notwendig, sich einer systematischen und qualitativ hochwertigen Ausbildung zu unterziehen. In speziell konzipierten Schulungen von SDG-Trade können Sie sich über Positionen, Strategien, Methoden und vieles mehr rund um den Handel informieren. Investieren Sie in Ihre Bildung und es wird hundertfach zu Ihnen zurückkommen.

Was ist Positionstrading?

Positionshandel ist ein langfristiger Handel mit einem Trend auf Charts mit großen Zeitskalen. Beim Positionshandel werden häufig die Fundamentalanalyse (ihr makroökonomischer Teil) und die technische Methode der Prognose verwendet. Dieser Handelsstil wird buchstäblich auf allen Märkten verwendet.

Positionstrader können langfristig sowohl Long- als auch Short-Positionen halten. Im letzteren Fall verdienen sie an der Abschreibung des Vermögenswerts. Positionale Short-Positionen sind in Zeiten finanzieller und wirtschaftlicher Turbulenzen sehr interessant. Dieser Stil ermöglichte es beispielsweise, während der Krise von 2008-2009 Geld zu verdienen, als viele Aktienmärkte von einem deutlichen Kursrückgang geprägt waren.

Grundlagen des Positionstradings

Das Wesen des Positionshandels besteht darin, dass ein Händler eine Position (Long oder Short) eröffnet, um den Gewinn aus dem Haupttrend zu maximieren. Für Positionstrader sind kurzfristige Preisschwankungen und Korrekturen nicht wichtig. Stattdessen interessieren sie sich für den Haupttrend selbst, der Wochen oder sogar Monate dauern kann.

Dieser Handelsansatz hat seine Vorteile.

• Einer davon ist, dass ein Trader nicht seine ganze Freizeit am Computer verbringen muss. Er führt eine Analyse durch, die mehrere Stunden bis mehrere Tage dauern kann, und trifft dann eine wichtige Entscheidung.
• In Zukunft wird die offene Position einfach von Zeit zu Zeit in Abhängigkeit von den Ereignissen auf dem Markt überwacht.
• Kleine Preisschwankungen sind für einen Positionstrader nicht wichtig. Dementsprechend ist eine häufige Marktbeobachtung nicht erforderlich.

Dem Positionshandel kann gegenübergestellt werden, wenn Händler ständig am Computer sitzen und Geschäfte innerhalb eines Handelstages eröffnen. Was einen anderen Stil betrifft - , hier eröffnen Trader seltener Trades und halten Positionen von einem Tag bis zu mehreren Wochen. Positionstrader eröffnen mehrere Trades pro Jahr. Swingtrader können 25 bis 100 Positionen pro Jahr eröffnen (manchmal mehr). Daytrader erhalten etwa 1000 oder mehr Positionen pro Jahr. Der Unterschied ist einfach enorm.

Einstiegspunkte im Positionshandel finden

Die Suche nach Signalen im Positionshandel kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden. Manche Trader ziehen es zum Beispiel vor, nach Vermögenswerten zu suchen, die ein gutes Trendpotenzial haben, aber immer noch in einer Spanne handeln. In einigen Fällen können Sie Positionen auf Vermögenswerte eröffnen, die bereits im Trend liegen. Im zweiten Fall haben es Positionstrader deutlich einfacher, da der Trend bereits begonnen hat. Daher können sie einfach mitmachen. Hier wird viel weniger Zeit und Aufwand für die Analyse aufgewendet.

Die Hauptaufgabe eines Positionstraders besteht darin, einen Trend zu finden. Dementsprechend wird in Konsolidierungs- und Korrekturphasen nicht innerhalb der Bandbreiten gehandelt, es sei denn, der Handel erfolgt in sehr weiten Bandbreiten und dauert mehrere Jahre. Bei solchen Ranges kann sich der Preis mehrere Jahre lang von einer Grenze zur anderen bewegen und dies kann auch auf einen Trend zurückgeführt werden, was für einen Positionstrader gut geeignet ist.

Trends beginnen oft mit Ausbrüchen von Schlüsselniveaus oder bestimmten Mustern, einschließlich Kursbewegungen. Bei ihrer Arbeit können Positionstrader unter anderem Indikatoren verwendentechnische Analyse. In diesem Fall finden sie meistens Trends, die sich bereits gebildet haben (da die meisten Trendindikatoren hinter dem Diagramm zurückbleiben).

Die Analyse von Aktienkursen kann beispielsweise anhand eines gleitenden 40-Wochen-Durchschnitts erfolgen. In diesem Fall kann der Händler Aktien finden, die bereits zu steigen oder zu fallen begonnen haben.

Sie können mehrere Indikatoren gleichzeitig anwenden, um nach eindeutigeren Markteintrittssignalen zu suchen. Die Verwendung mehrerer gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Perioden zeigt den Beginn einer Trendbildung deutlicher an.

Grundlegende Positionshandelsstrategie

Trotz der Tatsache, dass Transaktionen im Positionshandel lange gehalten werden, muss ein Händler bestimmte Regeln befolgen, um erfolgreich zu sein. Insbesondere sprechen wir über die Planung von Einstiegspunkten, Marktaustritt und Risikomanagement.

Als grundlegende Strategie für die langfristige Arbeit mit Aktien können wir eine Preisüberschneidung des gleitenden 40-Wochen-Durchschnitts (auch bekannt als 200-Tage) anbieten. Sobald dies geschieht, können Sie in den Markt eintreten.

• Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, erscheint ein Signal, um eine Long-Position zu eröffnen.
• Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt, gibt es ein Signal, eine Short-Position zu eröffnen.

Auf den ersten Blick ist alles ganz einfach. Aber nach dem Eintritt in den Markt müssen wir über die Ausstiegsregeln entscheiden, dh die Position schließen.

Hier gibt es zwei Hauptansätze. Sie können eine Position sowohl manuell als auch mit Stop-Orders schließen. Beginnen wir mit dem zweiten. Hier können wir empfehlen, Stop-Orders in einem Abstand von 5 % zum gleitenden Durchschnitt zu platzieren.

Wenn ein Händler kein Befürworter der Platzierung von Stop-Losses ist, kann er den Moment erwarten, in dem der Preis den gleitenden Durchschnitt in der dem Signal entgegengesetzten Richtung kreuzt und sich dort konsolidiert.

Der Screenshot zeigt den Moment, in dem ein Trade eingegangen wird, sowie die Möglichkeit, die Position zu schließen. Der Abgang im Bild ist recht früh. Wie Sie sehen, entwickelt sich nach einer unbedeutenden Korrektur eine ziemlich starke Fortsetzung des Trends weiter.

Risiken und Einschränkungen beim Positionshandel

Zu den Hauptrisiken des Positionshandels gehört die Gefahr einer Trendumkehr, bevor sie den vom Händler geplanten Punkt erreicht. Die gleichen kleinen Schwankungen können dazu führen, dass die Korrektur zu einer vollständigen Trendwende führt.

Ein weiterer wichtiger Punkt bezieht sich auf die Beschränkungen, die nur für den Positionshandel gelten. Solche Beschränkungen hängen damit zusammen, dass ein Händler Geld für einen ausreichend langen Zeitraum investiert. Daher ist es notwendig, bevor Sie eine Position eröffnen, Ihre Investitionen zu planen, damit Sie später nicht vorzeitig aus dem Markt aussteigen müssen.

Aber trotz dieser Risiken und Einschränkungen hat der Positionshandel viele Vorteile.

Vorteile des Positionstradings

• Zunächst einmal ermöglicht Ihnen der Positionshandel, sich ein vollständiges Bild des Marktes zu machen und die Hauptrichtung der Preisbewegung zu erkennen. Der Trader muss sich nicht von kleinen Schwankungen ablenken lassen, was das Risiko von Fehlentscheidungen deutlich reduziert.
• Zu den Vorteilen des Positionshandels gehört die Möglichkeit der Fundamentalanalyse. Ein Händler analysiert die wirtschaftliche Situation in einem bestimmten Land und in der Welt und trifft eine fundiertere Entscheidung. Gleichzeitig kann er technische Analysestrategien verwenden, um genauere Signale zu erhalten.
• Schließlich arbeiten Positionstrader entspannter und maßvoller. Sie müssen keine überstürzten Entscheidungen treffen. Gleiches gilt für die Arbeit nach Vertragsabschluss. Es besteht keine Notwendigkeit, den Markt ständig zu beobachten. Sie können den Chart nur von Zeit zu Zeit öffnen und die aktuelle Marktlage einsehen. Fundamentalhändler sehen sich die neuesten Nachrichten und Statistiken an und beobachten gelegentlich auch die Situation auf dem Chart. Außerdem können beide Vorhersageverfahren in der Arbeit kombiniert werden, was die empfangenen Signale noch stabiler macht.

Investieren oder handeln?

Viele unerfahrene Trader glauben fälschlicherweise, dass der Positionshandel eine Investition ist. Tatsächlich ist dies bei weitem nicht der Fall. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Investor und einem Positionshändler. Genug im nächsten Artikel.

• Ein Trader bleibt, unabhängig davon, wie lange er Geschäfte abschließt, ein Trader. Das Haupteinkommen stammt aus der Spekulation. Das heißt, ein Trader kauft billiger, um teurer zu verkaufen.
• Der Investor erzielt schrittweise Gewinne, indem er sein Portfolio aus Aktien, Fonds und Schuldtiteln aufbaut. Anleger reinvestieren normalerweise den größten Teil ihrer Gewinne in den Kauf neuer Vermögenswerte. Der Gewinn des Anlegers besteht nicht nur und weniger in der Kursdifferenz, sondern in Dividenden und anderen Zahlungen.
• Für einen Investor kann ein Einkommen von 20-25 Prozent pro Jahr als recht gut angesehen werden, während ein Trader danach strebt, den gleichen Prozentsatz nur monatlich zu verdienen.
• Es stimmt, es gibt immer noch eine kleine Ähnlichkeit zwischen einem Investor und einem Positionshändler – sie können denselben Vermögenswert für lange Zeit halten. Aber auch hier gibt es einen Unterschied zwischen ihnen in Bezug auf die Ziele. Der einzige Grund, warum ein Positionstrader seine Position hält, ist die Erwartung eines Gewinns aus der Wertsteigerung oder Wertminderung des Vermögenswerts. Was den Investor betrifft, so kann er eine Erhöhung der Dividenden, eine Steigerung des Unternehmenswerts, eine Erhöhung der Zinszahlungen usw. erwarten.
• Der Unterschied zwischen einem Investor und einem Trader liegt in den Strategien. Das Hauptsystem des Anlegers ist die Zusammenstellung eines Vermögensportfolios. Der Trader hingegen wendet viele verschiedene Taktiken an, um billige Aktien mit Aufwärtspotenzial oder teure Aktien mit Abwärtspotenzial zu identifizieren.

Lohnt sich Positionstrading?

Die Bestimmung dieses Problems ist nicht so einfach, wie es scheint. In der Theorie klingt alles recht verlockend – geringe Risiken, höheres Potenzial und Erfolgsaussichten. Allerdings ist der Positionshandel nicht für jeden Spekulanten geeignet. Auch zum Beispiel Intraday.

Worauf sollten Sie zuerst achten? Um beim Positionshandel gutes Geld zu verdienen, müssen Sie über einen angemessenen Einzahlungsbetrag verfügen. Auf kleinen Konten kann ein Händler keinen nennenswerten Gewinn erzielen. Ja, und die Regeln des Geldmanagements sind hier etwas anders. Stop-Loss aufgrund von Arbeiten mit höheren Zeitrahmen wird weiter gesetzt. Wenn ein Trader also gegen die Regeln verstößt und den größten Teil seines Geldes in einen Trade investiert, wird ihn eine Stop-Order nicht vor erheblichen Verlusten bewahren, wenn sich die Situation für einen bestimmten Zeitraum entgegen den Prognosen entwickelt. Und das ist ziemlich real. Schließlich können Korrekturen und Konsolidierungen im langfristigen Handel zwischen 100 und 500 oder sogar mehr Punkten in besonders volatilen Märkten liegen.

Bevor Sie sich dem Positionshandel zuwenden, ist es ratsam, es mit einer kleinen Investition zu versuchen, um zu sehen, ob der Händler in einem solchen Umfeld überhaupt arbeiten kann. Nicht jeder ist in der Lage, eine offene Position mehrere Monate, geschweige denn mehrere Jahre aufrechtzuerhalten (insbesondere wenn der Spekulant zuvor an Intraday-Strategien gearbeitet hat).

Während des Testens können Sie mit Ihrem bisherigen Stil weiterarbeiten, nur hin und wieder auf eine langfristige Position zurückgreifen, um die Situation und mögliche Anpassungen zu analysieren. So kann der Händler selbst nachvollziehen, ob es sich lohnt, eine solche Methode anzuwenden, oder ob es besser ist, sich dem kurzfristigen Handel zuzuwenden, bei dem es möglich ist, mit einer kleineren Einzahlung zu arbeiten und mit dem entsprechenden Ansatz zu erhöhen es mehrmals im selben Jahr der Arbeit.

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